有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/11-2026/01/13)

【提出】: 2026/03/31 9:00
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	309,523,977	1,350,382,167	25,190,922,870
第20特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	303,307,792	1,703,249,722	23,790,980,940
第21特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	279,715,704	1,893,224,412	22,177,472,232
第22特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	292,149,525	1,652,376,552	20,817,245,205
第23特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	323,416,574	740,618,226	20,400,043,553
第24特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	223,132,501	785,024,908	19,838,151,146
第25特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	283,619,417	741,594,992	19,380,175,571
第26特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	226,689,611	1,138,363,832	18,468,501,350
第27特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	362,559,851	933,800,283	17,897,260,918
第28特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	250,043,655	878,225,459	17,269,079,114
第29特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	268,632,341	1,003,409,503	16,534,301,952
第30特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	160,759,422	527,927,882	16,167,133,492
第31特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	295,992,031	473,886,399	15,989,239,124
第32特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	281,218,088	357,499,005	15,912,958,207
第33特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	269,149,556	465,888,035	15,716,219,728
第34特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	326,891,630	581,855,499	15,461,255,859
第35特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	728,410,073	559,509,081	15,630,156,851
第36特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	506,295,680	724,121,791	15,412,330,740
第37特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	415,703,233	468,914,121	15,359,119,852
第38特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	643,119,911	638,338,506	15,363,901,257

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算