三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,530,843 | 36,085,477 |
| 親投資信託受益証券 | 21,741,023,485 | 19,558,034,010 |
| 未収入金 | 127,068,882 | 110,232,002 |
| 未収利息 | 99 | 78 |
| 流動資産合計 | 21,907,623,309 | 19,704,351,567 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,907,623,309 | 19,704,351,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,731,548 | 58,700,955 |
| 未払解約金 | 74,437,922 | 49,362,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,654 | 1,401,966 |
| 未払委託者報酬 | 20,015,134 | 19,627,516 |
| その他未払費用 | 75,046 | 73,592 |
| 流動負債合計 | 147,689,304 | 129,166,112 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 147,689,304 | 129,166,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,951,105,928 | 30,895,239,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,191,171,923 | -11,320,054,022 |
| （分配準備積立金） | 321,153,798 | 297,145,139 |
| 元本等合計 | 21,759,934,005 | 19,575,185,455 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,759,934,005 | 19,575,185,455 |
| 負債純資産合計 | 21,907,623,309 | 19,704,351,567 |
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