三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/24 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/24 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/07/24 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/24 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/24 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/24 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/07/24 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2026/07/24 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/24 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/24 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/24 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/24 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2006年11月22日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/07/24 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/24 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第112計算期間	18円
第113計算期間	13円
第114計算期間	7円
第115計算期間	9円
第116計算期間	12円
第117計算期間	8円
第118計算期間	10円
第119計算期間	8円
第120計算期間	9円
第121計算期間	9円
第122計算期間	14円
第123計算期間	11円
第124計算期間	14円
第125計算期間	17円
第126計算期間	8円
第127計算期間	11円
第128計算期間	12円
第129計算期間	9円
第130計算期間	11円
第131計算期間	8円
第132計算期間	11円
第133計算期間	9円
第134計算期間	13円
第135計算期間	13円
第136計算期間	18円
第137計算期間	15円
第138計算期間	11円
第139計算期間	11円
第140計算期間	11円
第141計算期間	10円
第142計算期間	8円
第143計算期間	6円
第144計算期間	8円
第145計算期間	6円
第146計算期間	12円
第147計算期間	13円
第148計算期間	11円
第149計算期間	15円
第150計算期間	8円
第151計算期間	8円
第152計算期間	9円
第153計算期間	8円
第154計算期間	7円
第155計算期間	7円
第156計算期間	6円
第157計算期間	5円
第158計算期間	10円
第159計算期間	5円
第160計算期間	5円
第161計算期間	8円
第162計算期間	8円
第163計算期間	11円
第164計算期間	10円
第165計算期間	7円
第166計算期間	8円
第167計算期間	7円
第168計算期間	5円
第169計算期間	6円
第170計算期間	10円
第171計算期間	38円
第172計算期間	10円
第173計算期間	11円
第174計算期間	8円
第175計算期間	9円
第176計算期間	11円
第177計算期間	7円
第178計算期間	10円
第179計算期間	7円
第180計算期間	7円
第181計算期間	6円
第182計算期間	10円
第183計算期間	13円
第184計算期間	12円
第185計算期間	12円
第186計算期間	10円
第187計算期間	9円
第188計算期間	13円
第189計算期間	10円
第190計算期間	9円
第191計算期間	6円
第192計算期間	6円
第193計算期間	6円
第194計算期間	11円
第195計算期間	13円
第196計算期間	12円
第197計算期間	13円
第198計算期間	10円
第199計算期間	11円
第200計算期間	16円
第201計算期間	8円
第202計算期間	12円
第203計算期間	7円
第204計算期間	9円
第205計算期間	8円
第206計算期間	14円
第207計算期間	18円
第208計算期間	20円
第209計算期間	17円
第210計算期間	16円
第211計算期間	14円
第212計算期間	19円
第213計算期間	13円
第214計算期間	16円
第215計算期間	13円
第216計算期間	14円
第217計算期間	9円
第218計算期間	18円
第219計算期間	23円
第220計算期間	21円
第221計算期間	16円
第222計算期間	13円
第223計算期間	13円
第224計算期間	19円
第225計算期間	13円
第226計算期間	12円
第227計算期間	9円
第228計算期間	10円
第229計算期間	10円
第230計算期間	24円
第231計算期間	371円

e border="0">1万口当たりの分配金第112計算期間18円第113計算期間13円第114計算期間7円第115計算期間9円第116計算期間12円第117計算期間8円第118計算期間10円第119計算期間8円第120計算期間9円第121計算期間9円第122計算期間14円第123計算期間11円第124計算期間14円第125計算期間17円第126計算期間8円第127計算期間11円第128計算期間12円第129計算期間9円第130計算期間11円第131計算期間8円第132計算期間11円第133計算期間9円第134計算期間13円第135計算期間13円第136計算期間18円第137計算期間15円第138計算期間11円第139計算期間11円第140計算期間11円第141計算期間10円第142計算期間8円第143計算期間6円第144計算期間8円第145計算期間6円第146計算期間12円第147計算期間13円第148計算期間11円第149計算期間15円第150計算期間8円第151計算期間8円第152計算期間9円第153計算期間8円第154計算期間7円第155計算期間7円第156計算期間6円第157計算期間5円第158計算期間10円第159計算期間5円第160計算期間5円第161計算期間8円第162計算期間8円第163計算期間11円第164計算期間10円第165計算期間7円第166計算期間8円第167計算期間7円第168計算期間5円第169計算期間6円第170計算期間10円第171計算期間38円第172計算期間10円第173計算期間11円第174計算期間8円第175計算期間9円第176計算期間11円第177計算期間7円第178計算期間10円第179計算期間7円第180計算期間7円第181計算期間6円第182計算期間10円第183計算期間13円第184計算期間12円第185計算期間12円第186計算期間10円第187計算期間9円第188計算期間13円第189計算期間10円第190計算期間9円第191計算期間6円第192計算期間6円第193計算期間6円第194計算期間11円第195計算期間13円第196計算期間12円第197計算期間13円第198計算期間10円第199計算期間11円第200計算期間16円第201計算期間8円第202計算期間12円第203計算期間7円第204計算期間9円第205計算期間8円第206計算期間14円第207計算期間18円第208計算期間20円第209計算期間17円第210計算期間16円第211計算期間14円第212計算期間19円第213計算期間13円第214計算期間16円第215計算期間13円第216計算期間14円第217計算期間9円第218計算期間18円第219計算期間23円第220計算期間21円第221計算期間16円第222計算期間13円第223計算期間13円第224計算期間19円第225計算期間13円第226計算期間12円第227計算期間9円第228計算期間10円第229計算期間10円第230計算期間24円第231計算期間371円

2026/07/24 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。2026/07/24 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/24 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月10日	臨時報告書
2026年 1月26日	有価証券届出書
2026年 1月26日	有価証券報告書
2026年 3月10日	臨時報告書

2026/07/24 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第112計算期間	△3.80
第113計算期間	△6.94
第114計算期間	5.84
第115計算期間	△4.15
第116計算期間	0.26
第117計算期間	2.20
第118計算期間	6.80
第119計算期間	2.10
第120計算期間	0.23
第121計算期間	0.07
第122計算期間	△1.11
第123計算期間	△0.15
第124計算期間	2.42
第125計算期間	△0.12
第126計算期間	2.55
第127計算期間	△1.12
第128計算期間	3.30
第129計算期間	0.42
第130計算期間	△2.13
第131計算期間	2.06
第132計算期間	△0.18
第133計算期間	△4.66
第134計算期間	△3.36
第135計算期間	3.90
第136計算期間	0.30
第137計算期間	△1.06
第138計算期間	1.71
第139計算期間	△0.14
第140計算期間	1.59
第141計算期間	△3.30
第142計算期間	1.09
第143計算期間	△4.42
第144計算期間	2.38
第145計算期間	2.69
第146計算期間	△0.85
第147計算期間	2.63
第148計算期間	△3.16
第149計算期間	△0.01
第150計算期間	0.56
第151計算期間	△4.92
第152計算期間	3.37
第153計算期間	2.49
第154計算期間	0.03
第155計算期間	1.86
第156計算期間	0.27
第157計算期間	△0.01
第158計算期間	△12.15
第159計算期間	1.89
第160計算期間	0.95
第161計算期間	3.23
第162計算期間	1.43
第163計算期間	1.36
第164計算期間	△3.26
第165計算期間	1.82
第166計算期間	4.65
第167計算期間	△0.18
第168計算期間	1.68
第169計算期間	4.06
第170計算期間	1.53
第171計算期間	2.08
第172計算期間	1.93
第173計算期間	0.02
第174計算期間	△2.37
第175計算期間	△0.16
第176計算期間	0.66
第177計算期間	4.55
第178計算期間	△1.83
第179計算期間	△0.41
第180計算期間	△0.16
第181計算期間	0.28
第182計算期間	7.60
第183計算期間	3.95
第184計算期間	△2.82
第185計算期間	2.00
第186計算期間	1.51
第187計算期間	1.01
第188計算期間	△1.16
第189計算期間	3.15
第190計算期間	△0.59
第191計算期間	△4.97
第192計算期間	1.77
第193計算期間	1.20
第194計算期間	△4.19
第195計算期間	4.59
第196計算期間	1.76
第197計算期間	3.31
第198計算期間	0.53
第199計算期間	△0.25
第200計算期間	1.65
第201計算期間	△0.72
第202計算期間	3.28
第203計算期間	△1.19
第204計算期間	2.39
第205計算期間	2.20
第206計算期間	0.81
第207計算期間	2.04
第208計算期間	3.20
第209計算期間	1.91
第210計算期間	△3.32
第211計算期間	△2.61
第212計算期間	1.93
第213計算期間	2.90
第214計算期間	△0.31
第215計算期間	0.20
第216計算期間	0.06
第217計算期間	△1.86
第218計算期間	2.20
第219計算期間	△3.33
第220計算期間	1.94
第221計算期間	2.55
第222計算期間	2.54
第223計算期間	0.67
第224計算期間	0.79
第225計算期間	3.10
第226計算期間	1.23
第227計算期間	2.60
第228計算期間	1.80
第229計算期間	3.59
第230計算期間	△0.57
第231計算期間	3.71

e border="0">収益率(%)第112計算期間△3.80第113計算期間△6.94第114計算期間5.84第115計算期間△4.15第116計算期間0.26第117計算期間2.20第118計算期間6.80第119計算期間2.10第120計算期間0.23第121計算期間0.07第122計算期間△1.11第123計算期間△0.15第124計算期間2.42第125計算期間△0.12第126計算期間2.55第127計算期間△1.12第128計算期間3.30第129計算期間0.42第130計算期間△2.13第131計算期間2.06第132計算期間△0.18第133計算期間△4.66第134計算期間△3.36第135計算期間3.90第136計算期間0.30第137計算期間△1.06第138計算期間1.71第139計算期間△0.14第140計算期間1.59第141計算期間△3.30第142計算期間1.09第143計算期間△4.42第144計算期間2.38第145計算期間2.69第146計算期間△0.85第147計算期間2.63第148計算期間△3.16第149計算期間△0.01第150計算期間0.56第151計算期間△4.92第152計算期間3.37第153計算期間2.49第154計算期間0.03第155計算期間1.86第156計算期間0.27第157計算期間△0.01第158計算期間△12.15第159計算期間1.89第160計算期間0.95第161計算期間3.23第162計算期間1.43第163計算期間1.36第164計算期間△3.26第165計算期間1.82第166計算期間4.65第167計算期間△0.18第168計算期間1.68第169計算期間4.06第170計算期間1.53第171計算期間2.08第172計算期間1.93第173計算期間0.02第174計算期間△2.37第175計算期間△0.16第176計算期間0.66第177計算期間4.55第178計算期間△1.83第179計算期間△0.41第180計算期間△0.16第181計算期間0.28第182計算期間7.60第183計算期間3.95第184計算期間△2.82第185計算期間2.00第186計算期間1.51第187計算期間1.01第188計算期間△1.16第189計算期間3.15第190計算期間△0.59第191計算期間△4.97第192計算期間1.77第193計算期間1.20第194計算期間△4.19第195計算期間4.59第196計算期間1.76第197計算期間3.31第198計算期間0.53第199計算期間△0.25第200計算期間1.65第201計算期間△0.72第202計算期間3.28第203計算期間△1.19第204計算期間2.39第205計算期間2.20第206計算期間0.81第207計算期間2.04第208計算期間3.20第209計算期間1.91第210計算期間△3.32第211計算期間△2.61第212計算期間1.93第213計算期間2.90第214計算期間△0.31第215計算期間0.20第216計算期間0.06第217計算期間△1.86第218計算期間2.20第219計算期間△3.33第220計算期間1.94第221計算期間2.55第222計算期間2.54第223計算期間0.67第224計算期間0.79第225計算期間3.10第226計算期間1.23第227計算期間2.60第228計算期間1.80第229計算期間3.59第230計算期間△0.57第231計算期間3.71e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/24 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/24 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/24 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/24 9:01

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/07/24 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/24 9:01

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/07/24 9:01

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/24 9:01

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
高金利短期債券マザーファンド受益証券および好配当海外株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国を除く世界主要国の公社債および株式に直接投資することがあります。
主として、高金利短期債券マザーファンド受益証券および好配当海外株マザーファンド受益証券への投資を通して、わが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
各マザーファンド受益証券への資産配分は、純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
高金利短期債券マザーファンド受益証券・・・・70%
好配当海外株マザーファンド受益証券・・・・・30%
時価変動等に伴う基本投資割合からのカイ離については、1ヵ月に1回程度リバランスを行い、これを修正します。なお、各マザーファンド受益証券への資産配分が基本投資割合から一定の範囲(それぞれ±5%程度)を超えた場合には、上記にかかわらず速やかに修正を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。2026/07/24 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	高金利短期債券マザーファンド	1,299,543,722	1.8603	2,417,588,858	1.8646	2,423,129,224	70.00
日本	親投資信託受益証券	好配当海外株マザーファンド	238,201,349	4.3497	1,036,109,509	4.3394	1,033,650,933	29.86

e border="0">国/

2026/07/24 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,456,780,157	99.86
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,811,206	0.14
純資産総額		3,461,591,363	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,456,780,15799.86コール・ローン、その他資産

2026/07/24 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/24 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/24 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日	当期自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
営業収益
受取利息	14,315	20,663
有価証券売買等損益	388,214,724	438,527,626
営業収益合計	388,229,039	438,548,289
営業費用
受託者報酬	1,425,970	1,497,740
委託者報酬	19,963,490	20,968,287
その他費用	74,803	78,575
営業費用合計	21,464,263	22,544,602
営業利益又は営業損失(△)	366,764,776	416,003,687
経常利益又は経常損失(△)	366,764,776	416,003,687
当期純利益又は当期純損失(△)	366,764,776	416,003,687
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,227,368	1,198,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△618,475,272	△268,820,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,984,395	4,572,970
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,984,395	4,523,390
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,507	436,725
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	158,321
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,507	278,404
分配金	34,445,818	150,213,624
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△268,820,794	△93,022

2026/07/24 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/24 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/24 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/24 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/24 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/24 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/24 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第112計算期間末日	(2016年 5月25日)	6,615,271,940	6,634,861,788	6,078	6,096
第113計算期間末日	(2016年 6月27日)	6,066,807,545	6,080,782,868	5,643	5,656
第114計算期間末日	(2016年 7月25日)	6,376,312,785	6,383,793,998	5,966	5,973
第115計算期間末日	(2016年 8月25日)	6,049,780,712	6,059,317,923	5,709	5,718
第116計算期間末日	(2016年 9月26日)	6,003,105,446	6,015,717,441	5,712	5,724
第117計算期間末日	(2016年10月25日)	6,085,083,322	6,093,433,302	5,830	5,838
第118計算期間末日	(2016年11月25日)	6,427,787,820	6,438,127,048	6,217	6,227
第119計算期間末日	(2016年12月26日)	6,428,167,451	6,436,278,152	6,340	6,348
第120計算期間末日	(2017年 1月25日)	6,332,911,879	6,341,893,949	6,346	6,355
第121計算期間末日	(2017年 2月27日)	6,188,286,770	6,197,069,282	6,342	6,351
第122計算期間末日	(2017年 3月27日)	6,010,349,953	6,023,797,189	6,257	6,271
第123計算期間末日	(2017年 4月25日)	5,935,589,144	5,946,059,311	6,236	6,247
第124計算期間末日	(2017年 5月25日)	5,978,763,518	5,991,897,850	6,373	6,387
第125計算期間末日	(2017年 6月26日)	5,879,778,990	5,895,524,901	6,348	6,365
第126計算期間末日	(2017年 7月25日)	5,931,339,614	5,938,637,380	6,502	6,510
第127計算期間末日	(2017年 8月25日)	5,795,053,459	5,804,985,816	6,418	6,429
第128計算期間末日	(2017年 9月25日)	5,909,175,045	5,919,889,130	6,618	6,630
第129計算期間末日	(2017年10月25日)	5,783,002,618	5,790,844,783	6,637	6,646
第130計算期間末日	(2017年11月27日)	5,520,096,883	5,529,461,239	6,484	6,495
第131計算期間末日	(2017年12月25日)	5,557,861,588	5,564,587,804	6,610	6,618
第132計算期間末日	(2018年 1月25日)	5,445,342,783	5,454,436,337	6,587	6,598
第133計算期間末日	(2018年 2月26日)	5,142,007,311	5,149,387,264	6,271	6,280
第134計算期間末日	(2018年 3月26日)	4,934,412,990	4,945,021,591	6,047	6,060
第135計算期間末日	(2018年 4月25日)	5,061,760,450	5,072,255,179	6,270	6,283
第136計算期間末日	(2018年 5月25日)	5,000,992,999	5,015,347,829	6,271	6,289
第137計算期間末日	(2018年 6月25日)	4,891,023,515	4,902,877,578	6,189	6,204
第138計算期間末日	(2018年 7月25日)	4,897,815,057	4,906,389,058	6,284	6,295
第139計算期間末日	(2018年 8月27日)	4,808,311,444	4,816,754,991	6,264	6,275
第140計算期間末日	(2018年 9月25日)	4,852,557,837	4,860,959,727	6,353	6,364
第141計算期間末日	(2018年10月25日)	4,642,650,634	4,650,220,742	6,133	6,143
第142計算期間末日	(2018年11月26日)	4,621,942,245	4,627,914,067	6,192	6,200
第143計算期間末日	(2018年12月25日)	4,354,406,401	4,358,825,730	5,912	5,918
第144計算期間末日	(2019年 1月25日)	4,438,592,333	4,444,466,596	6,045	6,053
第145計算期間末日	(2019年 2月25日)	4,530,031,755	4,534,414,400	6,202	6,208
第146計算期間末日	(2019年 3月25日)	4,417,097,396	4,425,734,598	6,137	6,149
第147計算期間末日	(2019年 4月25日)	4,493,743,400	4,503,036,826	6,286	6,299
第148計算期間末日	(2019年 5月27日)	4,317,443,358	4,325,260,216	6,076	6,087
第149計算期間末日	(2019年 6月25日)	4,291,057,385	4,301,679,520	6,060	6,075
第150計算期間末日	(2019年 7月25日)	4,282,962,305	4,288,592,043	6,086	6,094
第151計算期間末日	(2019年 8月26日)	4,042,971,001	4,048,568,826	5,778	5,786
第152計算期間末日	(2019年 9月25日)	4,156,319,349	4,162,591,919	5,964	5,973
第153計算期間末日	(2019年10月25日)	4,227,920,586	4,233,461,037	6,105	6,113
第154計算期間末日	(2019年11月25日)	4,175,945,527	4,180,737,602	6,100	6,107
第155計算期間末日	(2019年12月25日)	4,176,273,577	4,180,983,563	6,207	6,214
第156計算期間末日	(2020年 1月27日)	4,142,619,740	4,146,616,945	6,218	6,224
第157計算期間末日	(2020年 2月25日)	4,109,409,078	4,112,716,663	6,212	6,217
第158計算期間末日	(2020年 3月25日)	3,590,374,372	3,596,965,238	5,447	5,457
第159計算期間末日	(2020年 4月27日)	3,641,221,709	3,644,505,209	5,545	5,550
第160計算期間末日	(2020年 5月25日)	3,664,836,927	3,668,113,430	5,593	5,598
第161計算期間末日	(2020年 6月25日)	3,766,170,735	3,771,396,480	5,766	5,774
第162計算期間末日	(2020年 7月27日)	3,787,297,910	3,792,485,129	5,841	5,849
第163計算期間末日	(2020年 8月25日)	3,811,881,974	3,818,977,066	5,910	5,921
第164計算期間末日	(2020年 9月25日)	3,659,587,567	3,665,999,730	5,707	5,717
第165計算期間末日	(2020年10月26日)	3,698,367,679	3,702,828,188	5,804	5,811
第166計算期間末日	(2020年11月25日)	3,827,980,259	3,833,028,357	6,066	6,074
第167計算期間末日	(2020年12月25日)	3,739,813,206	3,744,141,983	6,048	6,055
第168計算期間末日	(2021年 1月25日)	3,756,125,305	3,759,181,397	6,145	6,150
第169計算期間末日	(2021年 2月25日)	3,848,026,010	3,851,639,661	6,389	6,395
第170計算期間末日	(2021年 3月25日)	3,842,058,422	3,847,989,857	6,477	6,487
第171計算期間末日	(2021年 4月26日)	3,807,587,991	3,829,598,459	6,574	6,612
第172計算期間末日	(2021年 5月25日)	3,818,429,469	3,824,136,380	6,691	6,701
第173計算期間末日	(2021年 6月25日)	3,776,794,891	3,783,012,548	6,682	6,693
第174計算期間末日	(2021年 7月26日)	3,654,487,937	3,658,975,443	6,515	6,523
第175計算期間末日	(2021年 8月25日)	3,622,100,208	3,627,119,455	6,495	6,504
第176計算期間末日	(2021年 9月27日)	3,591,366,655	3,597,419,004	6,527	6,538
第177計算期間末日	(2021年10月25日)	3,692,980,863	3,696,773,063	6,817	6,824
第178計算期間末日	(2021年11月25日)	3,569,306,134	3,574,647,635	6,682	6,692
第179計算期間末日	(2021年12月27日)	3,489,061,132	3,492,735,518	6,647	6,654
第180計算期間末日	(2022年 1月25日)	3,446,928,049	3,450,567,658	6,629	6,636
第181計算期間末日	(2022年 2月25日)	3,427,784,479	3,430,880,859	6,642	6,648
第182計算期間末日	(2022年 3月25日)	3,648,247,126	3,653,358,714	7,137	7,147
第183計算期間末日	(2022年 4月25日)	3,655,903,174	3,662,320,621	7,406	7,419
第184計算期間末日	(2022年 5月25日)	3,507,498,008	3,513,356,221	7,185	7,197
第185計算期間末日	(2022年 6月27日)	3,506,579,499	3,512,329,970	7,317	7,329
第186計算期間末日	(2022年 7月25日)	3,538,805,037	3,543,575,683	7,418	7,428
第187計算期間末日	(2022年 8月25日)	3,525,636,006	3,529,875,947	7,484	7,493
第188計算期間末日	(2022年 9月26日)	3,423,247,632	3,429,274,552	7,384	7,397
第189計算期間末日	(2022年10月25日)	3,501,067,069	3,505,669,480	7,607	7,617
第190計算期間末日	(2022年11月25日)	3,447,244,920	3,451,352,396	7,553	7,562
第191計算期間末日	(2022年12月26日)	3,250,031,149	3,252,750,308	7,171	7,177
第192計算期間末日	(2023年 1月25日)	3,293,412,387	3,296,122,126	7,292	7,298
第193計算期間末日	(2023年 2月27日)	3,317,262,643	3,319,961,764	7,374	7,380
第194計算期間末日	(2023年 3月27日)	3,151,215,222	3,156,129,066	7,054	7,065
第195計算期間末日	(2023年 4月25日)	3,275,040,661	3,280,821,278	7,365	7,378
第196計算期間末日	(2023年 5月25日)	3,262,891,192	3,268,123,738	7,483	7,495
第197計算期間末日	(2023年 6月26日)	3,330,689,663	3,336,299,759	7,718	7,731
第198計算期間末日	(2023年 7月25日)	3,307,497,751	3,311,766,132	7,749	7,759
第199計算期間末日	(2023年 8月25日)	3,277,186,682	3,281,857,562	7,718	7,729
第200計算期間末日	(2023年 9月25日)	3,301,405,187	3,308,151,171	7,830	7,846
第201計算期間末日	(2023年10月25日)	3,247,999,567	3,251,346,028	7,765	7,773
第202計算期間末日	(2023年11月27日)	3,312,429,955	3,317,393,718	8,008	8,020
第203計算期間末日	(2023年12月25日)	3,255,418,297	3,258,300,839	7,905	7,912
第204計算期間末日	(2024年 1月25日)	3,291,931,663	3,295,596,121	8,085	8,094
第205計算期間末日	(2024年 2月26日)	3,348,221,826	3,351,466,786	8,255	8,263
第206計算期間末日	(2024年 3月25日)	3,341,836,475	3,347,467,878	8,308	8,322
第207計算期間末日	(2024年 4月25日)	3,363,143,390	3,370,298,893	8,460	8,478
第208計算期間末日	(2024年 5月27日)	3,449,552,766	3,457,472,693	8,711	8,731
第209計算期間末日	(2024年 6月25日)	3,494,785,623	3,501,490,476	8,861	8,878
第210計算期間末日	(2024年 7月25日)	3,340,120,380	3,346,370,560	8,550	8,566
第211計算期間末日	(2024年 8月26日)	3,219,530,052	3,224,952,616	8,312	8,326
第212計算期間末日	(2024年 9月25日)	3,252,316,573	3,259,625,604	8,454	8,473
第213計算期間末日	(2024年10月25日)	3,301,254,582	3,306,194,842	8,687	8,700
第214計算期間末日	(2024年11月25日)	3,274,177,012	3,280,237,251	8,644	8,660
第215計算期間末日	(2024年12月25日)	3,256,968,716	3,261,864,409	8,649	8,662
第216計算期間末日	(2025年 1月27日)	3,242,101,063	3,247,353,595	8,641	8,655
第217計算期間末日	(2025年 2月25日)	3,162,573,441	3,165,933,541	8,471	8,480
第218計算期間末日	(2025年 3月25日)	3,217,414,653	3,224,117,666	8,640	8,658
第219計算期間末日	(2025年 4月25日)	3,082,105,302	3,090,616,637	8,329	8,352
第220計算期間末日	(2025年 5月26日)	3,128,972,271	3,136,729,954	8,470	8,491
第221計算期間末日	(2025年 6月25日)	3,166,715,359	3,172,559,229	8,670	8,686
第222計算期間末日	(2025年 7月25日)	3,230,831,394	3,235,562,318	8,878	8,891
第223計算期間末日	(2025年 8月25日)	3,219,957,664	3,224,647,708	8,925	8,938
第224計算期間末日	(2025年 9月25日)	3,215,345,098	3,222,150,249	8,977	8,996
第225計算期間末日	(2025年10月27日)	3,283,599,969	3,288,218,115	9,243	9,256
第226計算期間末日	(2025年11月25日)	3,295,581,251	3,299,813,178	9,345	9,357
第227計算期間末日	(2025年12月25日)	3,361,664,822	3,364,823,270	9,579	9,588
第228計算期間末日	(2026年 1月26日)	3,397,880,523	3,401,368,231	9,742	9,752
第229計算期間末日	(2026年 2月25日)	3,507,319,204	3,510,797,944	10,082	10,092
第230計算期間末日	(2026年 3月25日)	3,462,662,128	3,470,972,551	10,000	10,024
第231計算期間末日	(2026年 4月27日)	3,437,814,747	3,565,361,125	10,000	10,371
	2025年 4月末日	3,088,285,852	―	8,342	―
	5月末日	3,141,636,486	―	8,524	―
	6月末日	3,172,298,008	―	8,693	―
	7月末日	3,232,339,489	―	8,885	―
	8月末日	3,200,211,107	―	8,877	―
	9月末日	3,214,562,029	―	8,979	―
	10月末日	3,284,020,166	―	9,249	―
	11月末日	3,322,754,459	―	9,429	―
	12月末日	3,367,122,536	―	9,593	―
	2026年 1月末日	3,424,497,260	―	9,824	―
	2月末日	3,515,332,173	―	10,107	―
	3月末日	3,456,714,765	―	9,992	―
	4月末日	3,461,591,363	―	10,008	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/24 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,462,006,616
Ⅱ 負債総額	415,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,461,591,363
Ⅳ 発行済口数	3,458,978,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008
(10,000口当たり)	(10,008	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,462,006,616Ⅱ 負債総額415,253Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,461,591,363Ⅳ 発行済口数3,458,978,659口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0008(10,000口当たり)(10,008)

2026/07/24 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/24 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第112計算期間	3,564,245	104,742,538	10,883,249,343
第113計算期間	5,560,702	138,560,865	10,750,249,180
第114計算期間	4,290,577	67,091,620	10,687,448,137
第115計算期間	2,177,231	92,723,651	10,596,901,717
第116計算期間	2,909,792	89,815,320	10,509,996,189
第117計算期間	3,846,063	76,367,031	10,437,475,221
第118計算期間	2,509,656	100,756,738	10,339,228,139
第119計算期間	2,919,922	203,770,937	10,138,377,124
第120計算期間	2,247,226	160,546,194	9,980,078,156
第121計算期間	2,490,532	224,220,915	9,758,347,773
第122計算期間	2,430,721	155,609,658	9,605,168,836
第123計算期間	3,918,300	90,752,881	9,518,334,255
第124計算期間	3,024,503	139,692,400	9,381,666,358
第125計算期間	3,717,736	123,083,401	9,262,300,693
第126計算期間	4,512,713	144,605,764	9,122,207,642
第127計算期間	2,068,994	94,860,335	9,029,416,301
第128計算期間	2,838,851	103,850,885	8,928,404,267
第129計算期間	2,984,966	217,872,564	8,713,516,669
第130計算期間	3,079,336	203,544,588	8,513,051,417
第131計算期間	2,704,300	107,985,347	8,407,770,370
第132計算期間	1,974,852	142,877,584	8,266,867,638
第133計算期間	2,609,552	69,528,886	8,199,948,304
第134計算期間	2,200,980	41,686,497	8,160,462,787
第135計算期間	3,271,728	90,865,850	8,072,868,665
第136計算期間	3,133,072	101,096,092	7,974,905,645
第137計算期間	4,325,245	76,521,622	7,902,709,268
第138計算期間	3,611,732	111,773,810	7,794,547,190
第139計算期間	2,547,682	121,142,909	7,675,951,963
第140計算期間	2,523,264	40,392,692	7,638,082,535
第141計算期間	2,493,478	70,467,670	7,570,108,343
第142計算期間	2,325,598	107,656,337	7,464,777,604
第143計算期間	1,794,326	101,023,408	7,365,548,522
第144計算期間	1,392,643	24,112,046	7,342,829,119
第145計算期間	1,814,512	40,234,394	7,304,409,237
第146計算期間	1,329,546	108,070,106	7,197,668,677
第147計算期間	2,624,054	51,503,414	7,148,789,317
第148計算期間	2,780,771	45,335,447	7,106,234,641
第149計算期間	2,433,757	27,244,641	7,081,423,757
第150計算期間	3,344,453	47,594,766	7,037,173,444
第151計算期間	1,777,892	41,669,770	6,997,281,566
第152計算期間	1,875,440	29,633,840	6,969,523,166
第153計算期間	2,041,430	46,000,780	6,925,563,816
第154計算期間	1,768,915	81,511,143	6,845,821,588
第155計算期間	1,504,289	118,774,448	6,728,551,429
第156計算期間	1,551,990	68,094,687	6,662,008,732
第157計算期間	1,261,583	48,100,113	6,615,170,202
第158計算期間	1,053,604	25,357,359	6,590,866,447
第159計算期間	2,403,490	26,268,915	6,567,001,022
第160計算期間	1,177,826	15,171,586	6,553,007,262
第161計算期間	1,573,212	22,398,715	6,532,181,759
第162計算期間	1,862,042	50,018,868	6,484,024,933
第163計算期間	1,759,926	35,700,661	6,450,084,198
第164計算期間	2,446,377	40,367,062	6,412,163,513
第165計算期間	2,304,300	42,311,354	6,372,156,459
第166計算期間	1,595,669	63,628,415	6,310,123,713
第167計算期間	1,731,460	127,887,488	6,183,967,685
第168計算期間	1,480,686	73,263,717	6,112,184,654
第169計算期間	1,934,901	91,367,654	6,022,751,901
第170計算期間	1,346,102	92,662,866	5,931,435,137
第171計算期間	1,989,584	141,196,211	5,792,228,510
第172計算期間	7,220,938	92,537,703	5,706,911,745
第173計算期間	1,712,339	56,208,147	5,652,415,937
第174計算期間	1,773,159	44,805,995	5,609,383,101
第175計算期間	1,415,267	33,857,209	5,576,941,159
第176計算期間	1,731,712	76,537,161	5,502,135,710
第177計算期間	1,898,414	86,605,076	5,417,429,048
第178計算期間	1,012,748	76,940,488	5,341,501,308
第179計算期間	1,383,386	93,761,283	5,249,123,411
第180計算期間	1,107,557	50,788,583	5,199,442,385
第181計算期間	1,983,655	40,791,823	5,160,634,217
第182計算期間	966,769	50,012,008	5,111,588,978
第183計算期間	1,301,890	176,393,105	4,936,497,763
第184計算期間	1,795,138	56,448,393	4,881,844,508
第185計算期間	8,598,270	98,383,153	4,792,059,625
第186計算期間	12,155,578	33,568,547	4,770,646,656
第187計算期間	8,975,665	68,575,707	4,711,046,614
第188計算期間	8,493,443	83,447,375	4,636,092,682
第189計算期間	2,602,807	36,283,832	4,602,411,657
第190計算期間	12,396,054	50,945,203	4,563,862,508
第191計算期間	8,901,331	40,831,853	4,531,931,986
第192計算期間	4,416,898	20,116,446	4,516,232,438
第193計算期間	3,981,750	21,678,705	4,498,535,483
第194計算期間	4,247,623	35,651,991	4,467,131,115
第195計算期間	2,041,240	22,543,772	4,446,628,583
第196計算期間	3,352,969	89,525,981	4,360,455,571
第197計算期間	10,283,608	55,280,558	4,315,458,621
第198計算期間	2,306,298	49,383,312	4,268,381,607
第199計算期間	2,695,040	24,821,686	4,246,254,961
第200計算期間	2,144,144	32,158,694	4,216,240,411
第201計算期間	2,990,524	36,154,057	4,183,076,878
第202計算期間	2,990,248	49,597,767	4,136,469,359
第203計算期間	3,239,931	21,791,619	4,117,917,671
第204計算期間	1,293,739	47,591,375	4,071,620,035
第205計算期間	1,294,743	16,714,398	4,056,200,380
第206計算期間	1,119,575	34,889,016	4,022,430,939
第207計算期間	1,502,461	48,653,791	3,975,279,609
第208計算期間	2,398,908	17,714,966	3,959,963,551
第209計算期間	2,865,154	18,797,241	3,944,031,464
第210計算期間	2,451,662	40,120,282	3,906,362,844
第211計算期間	2,080,648	35,183,473	3,873,260,019
第212計算期間	1,780,360	28,181,442	3,846,858,937
第213計算期間	1,848,299	48,506,805	3,800,200,431
第214計算期間	1,795,508	14,346,255	3,787,649,684
第215計算期間	1,555,368	23,287,132	3,765,917,920
第216計算期間	1,271,844	15,380,747	3,751,809,017
第217計算期間	1,642,137	20,006,563	3,733,444,591
第218計算期間	1,084,374	10,632,541	3,723,896,424
第219計算期間	1,705,389	25,021,239	3,700,580,574
第220計算期間	2,132,075	8,577,446	3,694,135,203
第221計算期間	1,908,568	43,624,411	3,652,419,360
第222計算期間	1,653,931	14,900,703	3,639,172,588
第223計算期間	1,731,270	33,177,267	3,607,726,591
第224計算期間	1,673,478	27,741,292	3,581,658,777
第225計算期間	1,960,445	31,198,459	3,552,420,763
第226計算期間	1,634,372	27,449,205	3,526,605,930
第227計算期間	1,390,387	18,608,557	3,509,387,760
第228計算期間	1,259,533	22,938,789	3,487,708,504
第229計算期間	1,188,309	10,156,493	3,478,740,320
第230計算期間	3,205,971	19,269,657	3,462,676,634
第231計算期間	2,291,875	27,060,740	3,437,907,769

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第112計算期間3,564,245104,742,53810,883,249,343第113計算期間5,560,702138,560,86510,750,249,180第114計算期間4,290,57767,091,62010,687,448,137第115計算期間2,177,23192,723,65110,596,901,717第116計算期間2,909,79289,815,32010,509,996,189第117計算期間3,846,06376,367,03110,437,475,221第118計算期間2,509,656100,756,73810,339,228,139第119計算期間2,919,922203,770,93710,138,377,124第120計算期間2,247,226160,546,1949,980,078,156第121計算期間2,490,532224,220,9159,758,347,773第122計算期間2,430,721155,609,6589,605,168,836第123計算期間3,918,30090,752,8819,518,334,255第124計算期間3,024,503139,692,4009,381,666,358第125計算期間3,717,736123,083,4019,262,300,693第126計算期間4,512,713144,605,7649,122,207,642第127計算期間2,068,99494,860,3359,029,416,301第128計算期間2,838,851103,850,8858,928,404,267第129計算期間2,984,966217,872,5648,713,516,669第130計算期間3,079,336203,544,5888,513,051,417第131計算期間2,704,300107,985,3478,407,770,370第132計算期間1,974,852142,877,5848,266,867,638第133計算期間2,609,55269,528,8868,199,948,304第134計算期間2,200,98041,686,4978,160,462,787第135計算期間3,271,72890,865,8508,072,868,665第136計算期間3,133,072101,096,0927,974,905,645第137計算期間4,325,24576,521,6227,902,709,268第138計算期間3,611,732111,773,8107,794,547,190第139計算期間2,547,682121,142,9097,675,951,963第140計算期間2,523,26440,392,6927,638,082,535第141計算期間2,493,47870,467,6707,570,108,343第142計算期間2,325,598107,656,3377,464,777,604第143計算期間1,794,326101,023,4087,365,548,522第144計算期間1,392,64324,112,0467,342,829,119第145計算期間1,814,51240,234,3947,304,409,237第146計算期間1,329,546108,070,1067,197,668,677第147計算期間2,624,05451,503,4147,148,789,317第148計算期間2,780,77145,335,4477,106,234,641第149計算期間2,433,75727,244,6417,081,423,757第150計算期間3,344,45347,594,7667,037,173,444第151計算期間1,777,89241,669,7706,997,281,566第152計算期間1,875,44029,633,8406,969,523,166第153計算期間2,041,43046,000,7806,925,563,816第154計算期間1,768,91581,511,1436,845,821,588第155計算期間1,504,289118,774,4486,728,551,429第156計算期間1,551,99068,094,6876,662,008,732第157計算期間1,261,58348,100,1136,615,170,202第158計算期間1,053,60425,357,3596,590,866,447第159計算期間2,403,49026,268,9156,567,001,022第160計算期間1,177,82615,171,5866,553,007,262第161計算期間1,573,21222,398,7156,532,181,759第162計算期間1,862,04250,018,8686,484,024,933第163計算期間1,759,92635,700,6616,450,084,198第164計算期間2,446,37740,367,0626,412,163,513第165計算期間2,304,30042,311,3546,372,156,459第166計算期間1,595,66963,628,4156,310,123,713第167計算期間1,731,460127,887,4886,183,967,685第168計算期間1,480,68673,263,7176,112,184,654第169計算期間1,934,90191,367,6546,022,751,901第170計算期間1,346,10292,662,8665,931,435,137第171計算期間1,989,584141,196,2115,792,228,510第172計算期間7,220,93892,537,7035,706,911,745第173計算期間1,712,33956,208,1475,652,415,937第174計算期間1,773,15944,805,9955,609,383,101第175計算期間1,415,26733,857,2095,576,941,159第176計算期間1,731,71276,537,1615,502,135,710第177計算期間1,898,41486,605,0765,417,429,048第178計算期間1,012,74876,940,4885,341,501,308第179計算期間1,383,38693,761,2835,249,123,411第180計算期間1,107,55750,788,5835,199,442,385第181計算期間1,983,65540,791,8235,160,634,217第182計算期間966,76950,012,0085,111,588,978第183計算期間1,301,890176,393,1054,936,497,763第184計算期間1,795,13856,448,3934,881,844,508第185計算期間8,598,27098,383,1534,792,059,625第186計算期間12,155,57833,568,5474,770,646,656第187計算期間8,975,66568,575,7074,711,046,614第188計算期間8,493,44383,447,3754,636,092,682第189計算期間2,602,80736,283,8324,602,411,657第190計算期間12,396,05450,945,2034,563,862,508第191計算期間8,901,33140,831,8534,531,931,986第192計算期間4,416,89820,116,4464,516,232,438第193計算期間3,981,75021,678,7054,498,535,483第194計算期間4,247,62335,651,9914,467,131,115第195計算期間2,041,24022,543,7724,446,628,583第196計算期間3,352,96989,525,9814,360,455,571第197計算期間10,283,60855,280,5584,315,458,621第198計算期間2,306,29849,383,3124,268,381,607第199計算期間2,695,04024,821,6864,246,254,961第200計算期間2,144,14432,158,6944,216,240,411第201計算期間2,990,52436,154,0574,183,076,878第202計算期間2,990,24849,597,7674,136,469,359第203計算期間3,239,93121,791,6194,117,917,671第204計算期間1,293,73947,591,3754,071,620,035第205計算期間1,294,74316,714,3984,056,200,380第206計算期間1,119,57534,889,0164,022,430,939第207計算期間1,502,46148,653,7913,975,279,609第208計算期間2,398,90817,714,9663,959,963,551第209計算期間2,865,15418,797,2413,944,031,464第210計算期間2,451,66240,120,2823,906,362,844第211計算期間2,080,64835,183,4733,873,260,019第212計算期間1,780,36028,181,4423,846,858,937第213計算期間1,848,29948,506,8053,800,200,431第214計算期間1,795,50814,346,2553,787,649,684第215計算期間1,555,36823,287,1323,765,917,920第216計算期間1,271,84415,380,7473,751,809,017第217計算期間1,642,13720,006,5633,733,444,591第218計算期間1,084,37410,632,5413,723,896,424第219計算期間1,705,38925,021,2393,700,580,574第220計算期間2,132,0758,577,4463,694,135,203第221計算期間1,908,56843,624,4113,652,419,360第222計算期間1,653,93114,900,7033,639,172,588第223計算期間1,731,27033,177,2673,607,726,591第224計算期間1,673,47827,741,2923,581,658,777第225計算期間1,960,44531,198,4593,552,420,763第226計算期間1,634,37227,449,2053,526,605,930第227計算期間1,390,38718,608,5573,509,387,760第228計算期間1,259,53322,938,7893,487,708,504第229計算期間1,188,30910,156,4933,478,740,320第230計算期間3,205,97119,269,6573,462,676,634第231計算期間2,291,87527,060,7403,437,907,769

2026/07/24 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/24 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/24 9:01

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/24 9:01

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/24 9:01

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/07/24 9:01

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,826,417,375
Ⅱ 負債総額	112,903
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,826,304,472
Ⅳ 発行済口数	1,515,757,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8646
(10,000口当たり)	(18,646	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,826,417,375Ⅱ 負債総額112,903Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,826,304,472Ⅳ 発行済口数1,515,757,398口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8646(10,000口当たり)(18,646)

2026/07/24 9:01

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,412,358,865
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,412,358,865
Ⅳ 発行済口数	1,016,811,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3394
(10,000口当たり)	(43,394	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,412,358,865Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,412,358,865Ⅳ 発行済口数1,016,811,614口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.3394(10,000口当たり)(43,394)

2026/07/24 9:01

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,398,129
国債証券	2,723,156,467
未収入金	84,279,819
未収利息	22,039,257
前払費用	13,267,277
流動資産合計	2,898,140,949
資産合計	2,898,140,949
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,030
未払解約金	91,616,380
流動負債合計	91,648,410
負債合計	91,648,410
純資産の部
元本等
元本	1,508,595,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,297,897,529
元本等合計	2,806,492,539
純資産合計	2,806,492,539
負債純資産合計	2,898,140,949

注記表

2026/07/24 9:01

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	37,996,355
コール・ローン	129,748,368
株式	4,274,917,570
未収配当金	9,037,164
未収利息	2,551
流動資産合計	4,451,702,008
資産合計	4,451,702,008
負債の部
流動負債
未払解約金	40,063,882
流動負債合計	40,063,882
負債合計	40,063,882
純資産の部
元本等
元本	1,014,212,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,397,426,015
元本等合計	4,411,638,126
純資産合計	4,411,638,126
負債純資産合計	4,451,702,008

注記表

2026/07/24 9:01

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	1,107,106,241	39.17
	ノルウェー	813,846,446	28.80
	イギリス	536,695,037	18.99
	アメリカ	271,170,619	9.59
	小計	2,728,818,343	96.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	97,486,129	3.45
純資産総額		2,826,304,472	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券オーストラリア1,107,106,24139.17ノルウェー813,846,44628.80イギリス536,695,03718.99アメリカ271,170,6199.59小計2,728,818,34396.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―97,486,1293.45純資産総額2,826,304,472100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:01

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	863,137,995	19.56
	オーストラリア	772,370,090	17.50
	カナダ	540,402,197	12.25
	香港	414,434,596	9.39
	シンガポール	278,805,503	6.32
	スイス	217,184,989	4.92
	イギリス	210,771,696	4.78
	スウェーデン	164,521,990	3.73
	オランダ	153,455,970	3.48
	ノルウェー	145,538,967	3.30
	スペイン	142,134,601	3.22
	ドイツ	134,689,616	3.05
	イタリア	97,980,373	2.22
	フィンランド	88,471,758	2.01
	フランス	39,342,594	0.89
	小計	4,263,242,935	96.62
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	149,115,930	3.38
純資産総額		4,412,358,865	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ863,137,99519.56オーストラリア772,370,09017.50カナダ540,402,19712.25香港414,434,5969.39シンガポール278,805,5036.32スイス217,184,9894.92イギリス210,771,6964.78スウェーデン164,521,9903.73オランダ153,455,9703.48ノルウェー145,538,9673.30スペイン142,134,6013.22ドイツ134,689,6163.05イタリア97,980,3732.22フィンランド88,471,7582.01フランス39,342,5940.89小計4,263,242,93596.62コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―149,115,9303.38純資産総額4,412,358,865100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:01