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【提出】: 2026/07/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

高金利短期債券マザーファンド
純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,826,417,375
Ⅱ 負債総額	112,903
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,826,304,472
Ⅳ 発行済口数	1,515,757,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8646
(10,000口当たり)	(18,646	)

開示資料

決算

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