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【提出】: 2021/01/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

高金利短期債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年10月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,608,807,652
Ⅱ 負債総額	5,723,426
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,603,084,226
Ⅳ 発行済口数	2,460,389,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0580
(10,000口当たり)	(10,580	)

開示資料

決算

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