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【提出】: 2026/07/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,412,358,865
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,412,358,865
Ⅳ 発行済口数	1,016,811,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3394
(10,000口当たり)	(43,394	)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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