- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,220,155,229 | |
| Ⅱ 負債総額 | 222,817,598 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,997,337,631 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,635,981,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2209 | |
| (10,000口当たり) | (12,209 | ) |