有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/28-2026/04/27)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,462,006,616 | |
| Ⅱ 負債総額 | 415,253 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,461,591,363 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,458,978,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | |
| (10,000口当たり) | (10,008 | ) |
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,462,006,616 | |
| Ⅱ 負債総額 | 415,253 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,461,591,363 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,458,978,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | |
| (10,000口当たり) | (10,008 | ) |
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