有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/26-2024/10/25)
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,312,337,832 | |
| Ⅱ 負債総額 | 723,184 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,311,614,648 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,799,122,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8717 | |
| (10,000口当たり) | (8,717 | ) |
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,312,337,832 | |
| Ⅱ 負債総額 | 723,184 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,311,614,648 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,799,122,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8717 | |
| (10,000口当たり) | (8,717 | ) |
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