- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/26-2025/04/25)
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,088,845,986 | |
| Ⅱ 負債総額 | 560,134 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,088,285,852 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,702,237,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8342 | |
| (10,000口当たり) | (8,342 | ) |
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,088,845,986 | |
| Ⅱ 負債総額 | 560,134 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,088,285,852 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,702,237,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8342 | |
| (10,000口当たり) | (8,342 | ) |
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