有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,860,226,581 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,394,822 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,852,831,759 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,975,345,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6244 ( 1万口当たり 6,244 | ) |
<参考>「高金利短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,788,755,596 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,482,924 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,784,272,672 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,558,318,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0496 ( 1万口当たり 10,496 | ) |
<参考>「好配当海外株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,017,153,749 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,708,540 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,997,445,209 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,384,099,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0961 ( 1万口当たり 10,961 | ) |
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