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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,473,173,591
Ⅱ 負債総額	5,443,835
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,467,729,756
Ⅳ 発行済口数	7,143,250,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6254
(10,000口当たり)	(6,254	)

開示資料

決算

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