有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

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【提出】
2020/01/24 9:00
【資料】
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【項目】
55項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,231,905,642
Ⅱ 負債総額2,788,818
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,229,116,824
Ⅳ 発行済口数6,920,555,882口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6111
(10,000口当たり)(6,111)

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