有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/26-2022/10/25)

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【提出】
2023/01/24 9:05
【資料】
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【項目】
55項目

令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,522,263,170
Ⅱ 負債総額770,202
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,521,492,968
Ⅳ 発行済口数4,594,438,904口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7665
(10,000口当たり)(7,665)

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