有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/26-2023/10/25)

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【提出】
2024/01/24 9:07
【資料】
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【項目】
55項目

2023年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,220,292,364
Ⅱ 負債総額3,170,819
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,217,121,545
Ⅳ 発行済口数4,169,571,042口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7716
(10,000口当たり)(7,716)

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