有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,046,532,559 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 23,895,774 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,022,636,785 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,379,475,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7167 ( 1万口当たり 7,167 | ) |
<参考>「高金利短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,695,194,854 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,695,194,854 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,719,210,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1453 ( 1万口当たり 11,453 | ) |
<参考>「好配当海外株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,125,761,479 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 150,059,907 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,975,701,572 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,016,444,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1367 ( 1万口当たり 11,367 | ) |
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