有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/26-2025/10/27)
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,284,963,081 | |
| Ⅱ 負債総額 | 942,915 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,284,020,166 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,550,632,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9249 | |
| (10,000口当たり) | (9,249 | ) |
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,284,963,081 | |
| Ⅱ 負債総額 | 942,915 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,284,020,166 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,550,632,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9249 | |
| (10,000口当たり) | (9,249 | ) |
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