有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

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【提出】
2018/07/24 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,071,065,589
Ⅱ 負債総額7,823,423
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,063,242,166
Ⅳ 発行済口数8,064,132,571口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6279
(10,000口当たり)(6,279)

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