有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/28-2026/04/27)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	37,996,355
コール・ローン	129,748,368
株式	4,274,917,570
未収配当金	9,037,164
未収利息	2,551
流動資産合計	4,451,702,008
資産合計	4,451,702,008
負債の部
流動負債
未払解約金	40,063,882
流動負債合計	40,063,882
負債合計	40,063,882
純資産の部
元本等
元本	1,014,212,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,397,426,015
元本等合計	4,411,638,126
純資産合計	4,411,638,126
負債純資産合計	4,451,702,008

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 4月27日現在]
1.	期首	2025年10月28日
	期首元本額	1,142,862,824円
	期中追加設定元本額	8,890,052円
	期中一部解約元本額	137,540,765円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	778,610,265円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	235,601,846円
	合計	1,014,212,111円
2.	受益権の総数	1,014,212,111口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	412,808,725
合計	412,808,725

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	4.3498円
(1万口当たり純資産額)	(43,498円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,395	185.21	258,367.95
	EXXON MOBIL CORP	1,991	148.91	296,479.81
	DOW INC	8,500	38.66	328,610.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,036	69.87	281,995.32
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,476	201.06	296,764.56
	OMNICOM GROUP	2,956	75.74	223,887.44
	COCA-COLA CO/THE	4,337	76.63	332,344.31
	GENERAL MILLS INC	6,580	34.97	230,102.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,704	164.20	279,796.80
	ABBVIE INC	1,312	198.71	260,707.52
	AMGEN INC	780	344.55	268,749.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	3,000	99.06	297,180.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	4,500	52.33	235,485.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	10,519	28.16	296,215.04
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,489	46.38	300,959.82
	ALLIANT ENERGY CORP	3,675	72.31	265,739.25
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,202	134.73	296,675.46
	EXELON CORP	6,238	46.92	292,686.96
	SOUTHERN CO/THE	3,105	93.49	290,286.45
アメリカドル 小計		74,795		5,333,033.29
				(850,938,791)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,700	60.69	406,623.00
	TC ENERGY CORP	5,000	84.79	423,950.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,200	191.04	420,288.00
	BANK OF MONTREAL	2,200	208.04	457,688.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,000	149.84	449,520.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,800	239.83	431,694.00
	TORONTO-DOMINION BANK	2,800	143.57	401,996.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	7,700	52.92	407,484.00
	POWER CORP OF CANADA	5,400	73.04	394,416.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,400	48.28	405,552.00
	EMERA INC	5,400	71.87	388,098.00
カナダドル 小計		50,600		4,587,309.00
				(535,384,833)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	14,211	32.61	463,420.71
	BHP GROUP LTD	7,800	56.10	437,580.00
	EVOLUTION MINING LTD	30,994	12.76	395,483.44
	RIO TINTO LTD	2,686	171.59	460,890.74
	BRAMBLES LTD	16,505	22.02	363,440.10
	COMPUTERSHARE LTD	12,460	30.05	374,423.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	80,303	5.53	444,075.59
	WESFARMERS LTD	5,266	74.20	390,737.20
	COLES GROUP LTD	20,502	23.06	472,776.12
	WOOLWORTHS GROUP LTD	13,309	37.89	504,278.01
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,570	174.49	448,439.30
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,844	40.08	394,547.52
	WESTPAC BANKING CORP	9,655	39.01	376,641.55
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	47,478	7.24	343,740.72
	TELSTRA GROUP LTD	90,059	5.38	484,517.42
	ORIGIN ENERGY LTD	39,162	12.77	500,098.74
オーストラリアドル 小計		402,804		6,855,090.16
				(782,371,439)
イギリスポンド	KINGFISHER PLC	70,950	2.92	207,812.55
	TESCO PLC	46,608	4.90	228,752.06
	NATWEST GROUP PLC	28,471	5.79	164,960.97
	AVIVA PLC	27,604	6.28	173,573.95
	NATIONAL GRID PLC	17,135	12.95	221,898.25
イギリスポンド 小計		190,768		996,997.78
				(215,082,331)
スイスフラン	HOLCIM LTD	2,941	72.80	214,104.80
	NOVARTIS AG-REG	2,103	113.70	239,111.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	247	915.00	226,005.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	1,028	216.60	222,664.80
	SWISS RE AG	1,532	128.40	196,708.80
スイスフラン 小計		7,851		1,098,594.50
				(222,992,711)
香港ドル	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	26,500	84.60	2,241,900.00
	WH GROUP LTD	221,000	10.59	2,340,390.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	56,000	44.22	2,476,320.00
	AIA GROUP LTD	24,600	81.65	2,008,590.00
	CLP HOLDINGS LTD	24,000	75.40	1,809,600.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	37,000	65.05	2,406,850.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	50,500	48.54	2,451,270.00
	SINO LAND CO	186,000	12.34	2,295,240.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	15,500	136.90	2,121,950.00
香港ドル 小計		641,100		20,152,110.00
				(410,498,480)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	36,400	11.02	401,128.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,300	56.90	301,570.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	15,600	21.71	338,676.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	21,300	21.73	462,849.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	78,600	4.63	363,918.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	139,500	2.85	397,575.00
シンガポールドル 小計		296,700		2,265,716.00
				(283,237,157)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	9,481	250.70	2,376,886.70
	VOLVO AB-B SHS	7,995	322.10	2,575,189.50
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	19,213	129.35	2,485,201.55
	SWEDBANK AB - A SHARES	6,652	320.30	2,130,635.60
スウェーデンクローネ 小計		43,341		9,567,913.35
				(165,333,542)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	8,358	347.50	2,904,405.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,405	260.40	2,709,462.00
	TELENOR ASA	18,363	164.30	3,017,040.90
ノルウェークローネ 小計		37,126		8,630,907.90
				(147,674,834)
ユーロ	UPM-KYMMENE OYJ	9,235	25.04	231,244.40
	DHL GROUP	5,072	47.79	242,390.88
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	7,102	41.23	292,815.46
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	13,533	18.58	251,443.14
	CAIXABANK SA	22,559	10.37	233,936.83
	CREDIT AGRICOLE SA	12,190	17.09	208,388.05
	ING GROEP NV	10,387	23.84	247,678.01
	POSTE ITALIANE SPA	10,776	22.29	240,197.04
	ALLIANZ SE-REG	683	388.00	265,004.00
	HANNOVER RUECK SE	852	272.00	231,744.00
	NN GROUP NV	3,917	72.98	285,862.66
	ELISA OYJ	6,025	41.56	250,399.00
	ENDESA SA	7,107	38.45	273,264.15
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	27,905	10.20	284,631.00
ユーロ 小計		137,343		3,538,998.62
				(661,403,452)
合 計		1,882,428		4,274,917,570
				(4,274,917,570)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	19銘柄	100.00%	19.91%
カナダドル	株式	11銘柄	100.00%	12.52%
オーストラリアドル	株式	16銘柄	100.00%	18.30%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	5.03%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.00%	5.22%
香港ドル	株式	9銘柄	100.00%	9.60%
シンガポールドル	株式	6銘柄	100.00%	6.63%
スウェーデンクローネ	株式	4銘柄	100.00%	3.87%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	100.00%	3.45%
ユーロ	株式	14銘柄	100.00%	15.47%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。