有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	53,143,957
コール・ローン	50,355,316
株式	1,919,479,586
未収配当金	3,753,383
流動資産合計	2,026,732,242
資産合計	2,026,732,242
負債の部
流動負債
未払解約金	8,239
未払利息	104
流動負債合計	8,343
負債合計	8,343
純資産の部
元本等
元本	1,531,382,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	495,340,993
元本等合計	2,026,723,899
純資産合計	2,026,723,899
負債純資産合計	2,026,732,242

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年10月25日現在]
1.	期首	平成30年 4月26日
	期首元本額	2,825,893,393円
	期中追加設定元本額	119,127,530円
	期中一部解約元本額	1,413,638,017円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	364,000,379円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	1,017,965,956円
	好配当海外株ファンド(ラップ向け)	75,711,100円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,135,515円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	62,569,956円
	合計	1,531,382,906円
2.	受益権の総数	1,531,382,906口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 4月26日 至 平成30年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年10月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△108,627,918
合計	△108,627,918

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3235円
(1万口当たり純資産額)	(13,235円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,210	110.21	133,354.10
	EXXON MOBIL CORP	2,244	77.62	174,179.28
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,206	86.57	104,403.42
	EATON CORP PLC	2,584	70.39	181,887.76
	GENERAL MOTORS CO	4,417	30.56	134,983.52
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,861	103.91	193,376.51
	KOHLS CORP	2,769	72.21	199,949.49
	MACY'S INC	5,125	32.22	165,127.50
	TARGET CORP	2,561	82.27	210,693.47
	COCA-COLA CO/THE	2,880	46.73	134,582.40
	GENERAL MILLS INC	3,393	44.82	152,074.26
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,921	89.20	171,353.20
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,059	105.21	111,417.39
	ABBVIE INC	2,197	79.41	174,463.77
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	7,107	15.07	107,102.49
	CME GROUP INC	1,350	181.08	244,458.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,065	48.93	101,040.45
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,980	57.42	171,111.60
	ALLIANT ENERGY CORP	3,609	44.34	160,023.06
	AMEREN CORPORATION	3,462	66.79	231,226.98
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,490	75.56	188,144.40
	CMS ENERGY CORP	3,823	51.70	197,649.10
	DOMINION ENERGY INC	2,193	74.19	162,698.67
	EXELON CORP	3,725	44.52	165,837.00
	WEC ENERGY GROUP INC	2,897	71.67	207,627.99
	XCEL ENERGY INC	3,249	50.26	163,294.74
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,128	46.90	146,703.20
	QUALCOMM INC	2,990	62.62	187,233.80
アメリカドル 小計		80,495		4,675,997.55
				(523,805,245)
カナダドル	TRANSCANADA CORP	3,800	50.47	191,786.00
	BANK OF MONTREAL	2,100	99.69	209,349.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,600	112.88	180,608.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,700	94.60	160,820.00
	TORONTO-DOMINION BANK	2,900	72.46	210,134.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	7,100	20.17	143,207.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,200	47.38	198,996.00
	FIRST CAPITAL REALTY INC	7,900	19.18	151,522.00
	BCE INC	3,000	52.70	158,100.00
	EMERA INC	3,700	40.50	149,850.00
	FORTIS INC	4,200	43.84	184,128.00
カナダドル 小計		42,200		1,938,500.00
				(166,633,460)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	5,510	34.30	188,993.00
	ALUMINA LTD	51,150	2.59	132,478.50
	AMCOR LIMITED	8,716	12.85	112,000.60
	BHP BILLITON LIMITED	7,604	32.07	243,860.28
	BORAL LTD	22,606	5.77	130,436.62
	INCITEC PIVOT LTD	48,349	3.82	184,693.18
	RIO TINTO LTD	2,438	77.00	187,726.00
	CIMIC GROUP LTD	4,381	47.71	209,017.51
	AURIZON HOLDINGS LTD	42,255	4.23	178,738.65
	CROWN RESORTS LTD	13,536	12.71	172,042.56
	TABCORP HOLDINGS LTD	26,957	4.74	127,776.18
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	42,940	3.33	142,990.20
	WESFARMERS LTD	3,397	47.21	160,372.37
	SONIC HEALTHCARE LTD	8,405	23.60	198,358.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,993	66.86	200,111.98
	WESTPAC BANKING CORP	7,841	26.50	207,786.50
	CHALLENGER LTD	18,739	11.15	208,939.85
	MACQUARIE GROUP LTD	1,858	113.73	211,310.34
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	26,507	6.98	185,018.86
	MEDIBANK PRIVATE LTD	74,514	2.78	207,148.92
	TELSTRA CORP LTD	40,781	3.14	128,052.34
	AUSNET SERVICES	112,658	1.67	188,138.86
オーストラリアドル 小計		574,135		3,905,991.30
				(309,354,510)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	23,726	5.36	127,266.26
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	19,742	4.96	97,979.54
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,582	32.84	117,632.88
	PERSIMMON PLC	6,311	22.00	138,842.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	58,800	1.53	90,081.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,932	35.27	103,426.30
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	36,547	3.29	120,385.81
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	41,925	2.40	100,871.55
	NATIONAL GRID PLC	17,298	8.39	145,147.51
イギリスポンド 小計		210,863		1,041,633.45
				(150,380,621)
スイスフラン	SWISS RE AG	1,849	87.84	162,416.16
	SWISS PRIME SITE-REG	1,667	79.40	132,359.80
スイスフラン 小計		3,516		294,775.96
				(33,106,288)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	9,500	80.20	761,900.00
	NWS HOLDINGS LTD	71,000	15.60	1,107,600.00
	WYNN MACAU LTD	53,200	16.48	876,736.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	37,500	32.95	1,235,625.00
	HANG SENG BANK LTD	7,200	198.60	1,429,920.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	21,000	53.70	1,127,700.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	31,075	36.95	1,148,221.25
	HYSAN DEVELOPMENT CO	35,000	37.15	1,300,250.00
	KERRY PROPERTIES LTD	34,500	24.70	852,150.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	10,000	101.00	1,010,000.00
	PCCW LTD	158,000	4.36	688,880.00
	CLP HOLDINGS LTD	14,500	86.10	1,248,450.00
香港ドル 小計		482,475		12,787,432.25
				(182,732,406)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	46,100	3.51	161,811.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	59,100	2.25	132,975.00
	SATS LTD	30,400	4.85	147,440.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	48,900	2.63	128,607.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	9,400	24.10	226,540.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	18,000	7.06	127,080.00
	CAPITALAND LTD	65,700	3.08	202,356.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	35,600	3.14	111,784.00
シンガポールドル 小計		313,200		1,238,593.00
				(100,511,821)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	31,911	6.90	220,185.90
	SPARK NEW ZEALAND LTD	54,001	3.86	208,443.86
ニュージーランドドル 小計		85,912		428,629.76
				(31,307,117)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	9,095	137.00	1,246,015.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	7,590	200.30	1,520,277.00
スウェーデンクローネ 小計		16,685		2,766,292.00
				(33,997,728)
ノルウェークローネ	MARINE HARVEST	10,722	196.70	2,109,017.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9,947	124.80	1,241,385.60
ノルウェークローネ 小計		20,669		3,350,403.00
				(44,995,912)
ユーロ	ENAGAS SA	7,460	23.27	173,594.20
	REPSOL SA	8,219	15.27	125,504.13
	UPM-KYMMENE OYJ	5,253	27.43	144,089.79
	ORION OYJ-CLASS B	4,549	32.50	147,842.50
	BNP PARIBAS	2,656	46.46	123,397.76
	CREDIT AGRICOLE SA	12,005	11.30	135,656.50
	KBC GROUP NV	2,628	60.52	159,046.56
	SOCIETE GENERALE SA	2,799	32.70	91,541.29
	NATIXIS	26,527	4.94	131,043.38
	ALLIANZ SE-REG	733	182.28	133,611.24
	HANNOVER RUECK SE	1,513	115.70	175,054.10
	NN GROUP NV	4,860	37.22	180,889.20
	SCOR SE	3,389	40.50	137,254.50
	ELISA OYJ	4,755	34.52	164,142.60
	ORANGE	11,473	13.80	158,384.76
	ENDESA SA	8,125	18.43	149,743.75
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,776	18.51	180,953.76
	TERNA SPA	37,619	4.55	171,316.92
ユーロ 小計		154,339		2,683,066.94
				(342,654,478)
合 計		1,984,489		1,919,479,586
				(1,919,479,586)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	28銘柄	100.00%	27.29%
カナダドル	株式	11銘柄	100.00%	8.68%
オーストラリアドル	株式	22銘柄	100.00%	16.12%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.00%	7.83%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	1.72%
香港ドル	株式	12銘柄	100.00%	9.52%
シンガポールドル	株式	8銘柄	100.00%	5.24%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	100.00%	1.63%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.77%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	2.34%
ユーロ	株式	18銘柄	100.00%	17.85%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。