有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年10月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	29,426,679
コール・ローン	90,096,415
株式	1,980,800,728
未収配当金	3,351,392
流動資産合計	2,103,675,214
資産合計	2,103,675,214
負債の部
流動負債
未払解約金	681
未払利息	33
流動負債合計	714
負債合計	714
純資産の部
元本等
元本	1,634,158,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	469,515,811
元本等合計	2,103,674,500
純資産合計	2,103,674,500
負債純資産合計	2,103,675,214

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年10月26日現在]
1.	期首	令和 2年 4月28日
	期首元本額	1,860,805,303円
	期中追加設定元本額	201,427,138円
	期中一部解約元本額	428,073,752円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	659,392,023円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	866,117,845円
	好配当海外株ファンド(ラップ向け)	27,208,553円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,025,063円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	67,415,205円
	合計	1,634,158,689円
2.	受益権の総数	1,634,158,689口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年10月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年10月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年10月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△232,711,078
合計	△232,711,078

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年10月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2873円
(1万口当たり純資産額)	(12,873円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	2,453	72.57	178,014.21
	EXXON MOBIL CORP	5,386	34.16	183,985.76
	3M CO	1,207	169.80	204,948.60
	EATON CORP PLC	2,034	109.81	223,353.54
	NIELSEN HOLDINGS PLC	11,208	14.18	158,929.44
	KOHLS CORP	9,169	23.97	219,780.93
	COCA-COLA CO/THE	3,516	50.52	177,628.32
	GENERAL MILLS INC	2,562	61.78	158,280.36
	KRAFT HEINZ CO/THE	5,397	31.37	169,303.89
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	74.45	157,908.45
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,139	136.88	155,906.32
	ABBVIE INC	2,037	84.34	171,800.58
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	7,087	29.13	206,444.31
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	15,419	11.44	176,393.36
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,021	57.96	175,097.16
	ALLIANT ENERGY CORP	3,452	56.67	195,624.84
	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,974	91.88	181,371.12
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,148	22.23	203,360.04
	DOMINION ENERGY INC	2,038	81.14	165,363.32
	EXELON CORP	4,664	42.20	196,820.80
	PPL CORP	6,210	28.67	178,040.70
	SOUTHERN CO/THE	2,955	60.85	179,811.75
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,158	72.87	230,123.46
	QUALCOMM INC	1,947	128.88	250,929.36
アメリカドル 小計		109,302		4,499,220.62
				(471,068,398)
カナダドル	TC ENERGY CORP	4,500	55.36	249,120.00
	BANK OF MONTREAL	3,100	84.09	260,679.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,700	102.50	276,750.00
	ROYAL BANK OF CANADA	2,600	96.29	250,354.00
	TORONTO-DOMINION BANK	3,800	60.53	230,014.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,900	19.21	247,809.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,800	55.68	267,264.00
	BCE INC	3,800	56.20	213,560.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,200	33.80	243,360.00
	EMERA INC	4,100	56.08	229,928.00
	FORTIS INC	4,200	54.58	229,236.00
カナダドル 小計		53,700		2,698,074.00
				(214,901,594)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	9,517	18.48	175,874.16
	ALUMINA LTD	141,197	1.48	209,677.54
	BHP GROUP LTD	6,731	36.00	242,316.00
	BORAL LTD	75,588	4.74	358,287.12
	RIO TINTO LTD	2,444	95.40	233,157.60
	CIMIC GROUP LTD	9,258	22.43	207,656.94
	AURIZON HOLDINGS LTD	41,722	4.00	166,888.00
	CROWN RESORTS LTD	21,840	8.71	190,226.40
	TABCORP HOLDINGS LTD	65,504	3.46	226,643.84
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	63,489	4.67	296,493.63
	WESFARMERS LTD	5,175	46.92	242,811.00
	COCA-COLA AMATIL LTD	23,173	10.75	249,109.75
	TREASURY WINE ESTATES LTD	19,902	8.98	178,719.96
	SONIC HEALTHCARE LTD	7,436	36.40	270,670.40
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,452	69.90	241,294.80
	WESTPAC BANKING CORP	13,010	18.78	244,327.80
	CHALLENGER LTD	46,715	4.81	224,699.15
	MACQUARIE GROUP LTD	1,865	136.18	253,975.70
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	36,544	4.84	176,872.96
	MEDIBANK PRIVATE LTD	68,322	2.67	182,419.74
	TELSTRA CORP LTD	64,246	2.73	175,391.58
	AUSNET SERVICES	106,247	2.03	215,681.41
オーストラリアドル 小計		833,377		4,963,195.48
				(370,502,542)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	29,425	4.58	134,766.50
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	29,121	5.41	157,544.61
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,310	42.68	141,270.80
	PERSIMMON PLC	6,518	25.93	169,011.74
	TAYLOR WIMPEY PLC	125,147	1.19	149,425.51
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,277	25.72	135,724.44
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	52,185	2.82	147,266.07
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	73,232	1.97	144,559.96
	NATIONAL GRID PLC	15,311	9.45	144,688.95
イギリスポンド 小計		339,526		1,324,258.58
				(180,959,934)
スイスフラン	SWISS RE AG	2,542	67.98	172,805.16
	SWISS PRIME SITE-REG	2,067	79.60	164,533.20
スイスフラン 小計		4,609		337,338.36
				(39,043,541)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	127,000	7.12	904,240.00
	MTR CORP	25,000	39.05	976,250.00
	SANDS CHINA LTD	32,800	29.35	962,680.00
	WH GROUP LTD	140,000	6.33	886,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	34,000	22.05	749,700.00
	HANG SENG BANK LTD	7,700	121.70	937,090.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	21,000	37.55	788,550.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	31,682	29.05	920,362.10
	KERRY PROPERTIES LTD	43,500	19.64	854,340.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	10,000	98.00	980,000.00
	PCCW LTD	219,000	4.85	1,062,150.00
	CLP HOLDINGS LTD	13,000	73.00	949,000.00
香港ドル 小計		704,682		10,970,562.10
				(148,212,293)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	50,000	3.68	184,000.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	122,900	1.44	176,976.00
	SATS LTD	62,800	3.15	197,820.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	176,400	1.01	178,164.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	9,400	21.55	202,570.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	20,600	9.06	186,636.00
	CAPITALAND LTD	67,000	2.71	181,570.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	88,400	2.12	187,408.00
シンガポールドル 小計		597,500		1,495,144.00
				(115,335,408)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	48,078	4.62	222,120.36
ニュージーランドドル 小計		48,078		222,120.36
				(15,557,310)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	9,416	181.40	1,708,062.40
スウェーデンクローネ 小計		9,416		1,708,062.40
				(20,428,426)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	9,506	164.05	1,559,459.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9,728	191.40	1,861,939.20
ノルウェークローネ 小計		19,234		3,421,398.50
				(38,696,017)
ユーロ	REPSOL SA	28,639	5.82	166,793.53
	UPM-KYMMENE OYJ	6,350	25.81	163,893.50
	ORION OYJ-CLASS B	4,137	38.07	157,495.59
	BNP PARIBAS	4,900	33.50	164,150.00
	CREDIT AGRICOLE SA	21,978	7.51	165,186.64
	KBC GROUP NV	3,429	45.68	156,636.72
	SOCIETE GENERALE SA	14,450	12.75	184,237.50
	NATIXIS	82,277	2.10	173,193.08
	ALLIANZ SE-REG	1,013	163.42	165,544.46
	HANNOVER RUECK SE	1,149	129.60	148,910.40
	NN GROUP NV	5,692	32.55	185,274.60
	SCOR SE	6,579	23.68	155,790.72
	ELISA OYJ	3,263	44.85	146,345.55
	ORANGE	17,997	9.51	171,295.44
	ENAGAS SA	7,216	19.71	142,227.36
	ENDESA SA	7,681	24.11	185,188.91
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,420	16.06	151,332.30
	TERNA SPA	28,162	5.98	168,408.76
ユーロ 小計		254,332		2,951,905.06
				(366,095,265)
合 計		2,973,756		1,980,800,728
				(1,980,800,728)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	24銘柄	100.00%	23.78%
カナダドル	株式	11銘柄	100.00%	10.85%
オーストラリアドル	株式	22銘柄	100.00%	18.70%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.00%	9.14%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	1.97%
香港ドル	株式	12銘柄	100.00%	7.48%
シンガポールドル	株式	8銘柄	100.00%	5.82%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	0.79%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.03%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.95%
ユーロ	株式	18銘柄	100.00%	18.48%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。