有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	53,801,824
コール・ローン	75,862,374
株式	2,332,389,051
未収入金	19,909,449
未収配当金	6,220,128
流動資産合計	2,488,182,826
資産合計	2,488,182,826
負債の部
流動負債
未払解約金	9,495,837
未払利息	11
流動負債合計	9,495,848
負債合計	9,495,848
純資産の部
元本等
元本	1,466,253,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,012,433,576
元本等合計	2,478,686,978
純資産合計	2,478,686,978
負債純資産合計	2,488,182,826

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 4月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 4月26日現在]
1.	期首	令和 2年10月27日
	期首元本額	1,634,158,689円
	期中追加設定元本額	120,283,325円
	期中一部解約元本額	288,188,612円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	720,815,874円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	674,748,736円
	好配当海外株ファンド(ラップ向け)	8,025,662円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,402,037円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	55,261,093円
	合計	1,466,253,402円
2.	受益権の総数	1,466,253,402口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年10月27日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	345,361,571
合計	345,361,571

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	1.6905円
(1万口当たり純資産額)	(16,905円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	2,046	101.55	207,771.30
	EXXON MOBIL CORP	3,641	55.57	202,330.37
	3M CO	1,207	202.20	244,055.40
	EATON CORP PLC	1,693	142.97	242,048.21
	OMNICOM GROUP	3,056	81.23	248,238.88
	COCA-COLA CO/THE	3,516	54.47	191,516.52
	GENERAL MILLS INC	2,562	61.26	156,948.12
	KRAFT HEINZ CO/THE	5,397	40.41	218,092.77
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	94.61	200,667.81
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,139	132.11	150,473.29
	ABBVIE INC	1,845	111.38	205,496.10
	CITIGROUP INC	3,254	71.38	232,270.52
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	4,907	44.93	220,471.51
	JPMORGAN CHASE & CO	1,505	150.19	226,035.95
	KEYCORP	10,738	20.77	223,028.26
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	15,232	16.42	250,109.44
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,021	57.30	173,103.30
	ALLIANT ENERGY CORP	3,452	56.44	194,830.88
	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,974	87.70	173,119.80
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,148	24.13	220,741.24
	DOMINION ENERGY INC	2,038	79.38	161,776.44
	EXELON CORP	4,664	44.91	209,460.24
	PPL CORP	6,210	29.16	181,083.60
	SOUTHERN CO/THE	2,955	65.33	193,050.15
	QUALCOMM INC	1,370	135.43	185,539.10
アメリカドル 小計		98,691		5,112,259.20
				(551,561,645)
カナダドル	TC ENERGY CORP	4,500	59.21	266,445.00
	BANK OF MONTREAL	2,500	116.01	290,025.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,200	126.52	278,344.00
	ROYAL BANK OF CANADA	2,300	116.56	268,088.00
	TORONTO-DOMINION BANK	3,400	84.21	286,314.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	10,700	26.60	284,620.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,100	66.27	271,707.00
	BCE INC	3,800	58.13	220,894.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,200	34.53	248,616.00
	EMERA INC	4,100	57.35	235,135.00
	FORTIS INC	4,200	55.37	232,554.00
カナダドル 小計		49,000		2,882,742.00
				(249,530,147)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	8,486	22.80	193,480.80
	BHP GROUP LTD	5,255	47.56	249,927.80
	EVOLUTION MINING LTD	39,525	4.78	188,929.50
	ORICA LTD	13,749	13.86	190,561.14
	RIO TINTO LTD	2,103	121.15	254,778.45
	CIMIC GROUP LTD	9,258	17.82	164,977.56
	AURIZON HOLDINGS LTD	41,722	3.82	159,378.04
	CROWN RESORTS LTD	21,840	12.06	263,390.40
	TABCORP HOLDINGS LTD	49,894	4.83	240,988.02
	WESFARMERS LTD	4,662	55.70	259,673.40
	TREASURY WINE ESTATES LTD	19,902	10.25	203,995.50
	SONIC HEALTHCARE LTD	6,656	36.58	243,476.48
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,639	89.39	235,900.21
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,210	26.46	243,696.60
	MACQUARIE GROUP LTD	1,665	158.45	263,819.25
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	36,544	4.66	170,295.04
	MEDIBANK PRIVATE LTD	68,322	2.93	200,183.46
	TELSTRA CORP LTD	64,246	3.41	219,078.86
	AUSNET SERVICES	106,247	1.89	200,806.83
オーストラリアドル 小計		511,925		4,147,337.34
				(347,090,661)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	29,425	4.96	146,036.27
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	21,855	7.82	170,993.52
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,310	45.79	151,564.90
	PERSIMMON PLC	5,367	31.78	170,563.26
	TAYLOR WIMPEY PLC	85,719	1.87	160,594.54
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,277	27.34	144,273.18
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	47,359	2.98	141,129.82
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	53,688	2.72	146,299.80
	NATIONAL GRID PLC	15,311	9.03	138,334.88
イギリスポンド 小計		267,311		1,369,790.17
				(205,180,869)
スイスフラン	SWISS RE AG	2,265	83.26	188,583.90
	SWISS PRIME SITE-REG	2,067	89.95	185,926.65
スイスフラン 小計		4,332		374,510.55
				(44,240,931)
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	60,000	26.45	1,587,000.00
	MTR CORP	25,000	44.00	1,100,000.00
	SANDS CHINA LTD	32,800	37.05	1,215,240.00
	WH GROUP LTD	140,000	6.68	935,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	34,000	27.30	928,200.00
	HANG SENG BANK LTD	7,700	150.30	1,157,310.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,800	484.80	1,357,440.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	21,000	48.50	1,018,500.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	63,000	21.45	1,351,350.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	31,682	35.00	1,108,870.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	32,000	42.00	1,344,000.00
	SINO LAND CO	124,000	11.64	1,443,360.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	10,000	119.40	1,194,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	24,500	62.80	1,538,600.00
	PCCW LTD	219,000	4.54	994,260.00
	CLP HOLDINGS LTD	13,000	77.00	1,001,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	30,000	47.55	1,426,500.00
香港ドル 小計		870,482		20,700,830.00
				(287,741,537)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	50,000	4.05	202,500.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	9,400	28.95	272,130.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	20,600	10.60	218,360.00
	CAPITALAND LTD	67,000	3.72	249,240.00
	VENTURE CORP LTD	10,500	20.35	213,675.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	88,400	2.54	224,536.00
シンガポールドル 小計		245,900		1,380,441.00
				(112,326,484)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	48,078	4.45	213,947.10
ニュージーランドドル 小計		48,078		213,947.10
				(16,621,550)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	7,428	227.20	1,687,641.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	18,603	94.20	1,752,402.60
	SWEDBANK AB - A SHARES	12,000	152.20	1,826,400.00
スウェーデンクローネ 小計		38,031		5,266,444.20
				(67,779,136)
ノルウェークローネ	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,438	194.60	1,642,034.80
	TELENOR ASA	10,836	151.40	1,640,570.40
ノルウェークローネ 小計		19,274		3,282,605.20
				(42,739,519)
ユーロ	REPSOL SA	17,099	10.01	171,160.99
	UPM-KYMMENE OYJ	5,786	32.94	190,590.84
	PUBLICIS GROUPE	3,601	54.80	197,334.80
	ORION OYJ-CLASS B	4,137	36.20	149,759.40
	BNP PARIBAS	3,704	50.51	187,089.04
	CREDIT AGRICOLE SA	14,749	12.17	179,495.33
	KBC GROUP NV	2,827	61.92	175,047.84
	NATIXIS	48,285	4.05	195,699.10
	ALLIANZ SE-REG	921	216.40	199,304.40
	HANNOVER RUECK SE	1,149	153.70	176,601.30
	NN GROUP NV	4,675	41.49	193,965.75
	SCOR SE	5,970	27.86	166,324.20
	ELISA OYJ	3,263	47.25	154,176.75
	ORANGE	16,369	10.30	168,698.91
	ENAGAS SA	7,216	18.05	130,284.88
	ENDESA SA	7,681	22.20	170,518.20
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,420	15.07	141,959.40
	TERNA SPA	28,162	6.17	173,984.83
ユーロ 小計		185,014		3,121,995.96
				(407,576,572)
合 計		2,338,038		2,332,389,051
				(2,332,389,051)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	25銘柄	100.00%	23.65%
カナダドル	株式	11銘柄	100.00%	10.70%
オーストラリアドル	株式	19銘柄	100.00%	14.88%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.00%	8.80%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	1.90%
香港ドル	株式	17銘柄	100.00%	12.34%
シンガポールドル	株式	6銘柄	100.00%	4.82%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	0.71%
スウェーデンクローネ	株式	3銘柄	100.00%	2.91%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.83%
ユーロ	株式	18銘柄	100.00%	17.47%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。