有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/26-2024/10/25)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	196,761,868
コール・ローン	9,567,855
株式	5,260,413,885
未収配当金	8,653,831
未収利息	56
流動資産合計	5,475,397,495
資産合計	5,475,397,495
負債の部
流動負債
未払解約金	2,183,541
流動負債合計	2,183,541
負債合計	2,183,541
純資産の部
元本等
元本	1,839,848,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,633,365,126
元本等合計	5,473,213,954
純資産合計	5,473,213,954
負債純資産合計	5,475,397,495

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年10月25日現在]
1.	期首	2024年 4月26日
	期首元本額	3,032,412,516円
	期中追加設定元本額	134,041,186円
	期中一部解約元本額	1,326,604,874円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,474,577,661円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	331,537,672円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,813,604円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	29,919,891円
	合計	1,839,848,828円
2.	受益権の総数	1,839,848,828口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 4月26日 至 2024年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年10月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	780,870,622
合計	780,870,622

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.9748円
(1万口当たり純資産額)	(29,748円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	2,446	150.45	368,000.70
	EXXON MOBIL CORP	2,381	119.59	284,743.79
	DOW INC	6,800	50.99	346,732.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,784	88.49	246,356.16
	3M CO	2,929	126.47	370,430.63
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,576	162.57	418,780.32
	OMNICOM GROUP	2,956	100.46	296,959.76
	COCA-COLA CO/THE	4,437	67.30	298,610.10
	GENERAL MILLS INC	3,980	68.61	273,067.80
	KELLANOVA	4,600	81.03	372,738.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,904	132.80	385,651.20
	ABBVIE INC	1,745	189.65	330,939.25
	AMGEN INC	900	315.69	284,121.00
	CITIGROUP INC	4,444	63.00	279,972.00
	JPMORGAN CHASE & CO	1,462	224.98	328,920.76
	T ROWE PRICE GROUP INC	2,500	112.01	280,025.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5,300	60.61	321,233.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,400	89.65	304,810.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	16,219	19.40	314,648.60
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	7,089	41.86	296,745.54
	ALLIANT ENERGY CORP	5,475	61.91	338,957.25
	AMERICAN ELECTRIC POWER	3,102	99.39	308,307.78
	EXELON CORP	7,438	40.71	302,800.98
	SOUTHERN CO/THE	3,705	93.61	346,825.05
アメリカドル 小計		101,572		7,700,376.67
				(1,171,689,314)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	9,200	48.61	447,212.00
	TC ENERGY CORP	7,400	65.08	481,592.00
	BANK OF MONTREAL	4,200	129.34	543,228.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,800	87.35	506,630.00
	ROYAL BANK OF CANADA	2,700	171.20	462,240.00
	TORONTO-DOMINION BANK	5,100	78.75	401,625.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	11,400	41.53	473,442.00
	POWER CORP OF CANADA	9,800	44.32	434,336.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	5,200	78.63	408,876.00
	BCE INC	8,300	45.91	381,053.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	12,400	36.13	448,012.00
	EMERA INC	8,000	53.62	428,960.00
	FORTIS INC	7,000	61.27	428,890.00
カナダドル 小計		96,500		5,846,096.00
				(642,076,723)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	17,692	24.32	430,269.44
	BHP GROUP LTD	8,276	42.25	349,661.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	24,300	17.41	423,063.00
	RIO TINTO LTD	4,100	117.78	482,898.00
	BRAMBLES LTD	24,400	18.29	446,276.00
	COMPUTERSHARE LTD	13,493	26.48	357,294.64
	LOTTERY CORP LTD/THE	71,300	4.99	355,787.00
	WESFARMERS LTD	5,062	69.72	352,922.64
	COLES GROUP LTD	21,928	18.34	402,159.52
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	67,200	4.77	320,544.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	11,494	33.23	381,945.62
	TREASURY WINE ESTATES LTD	30,902	11.75	363,098.50
	SONIC HEALTHCARE LTD	13,456	27.64	371,923.84
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,039	143.43	435,883.77
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,110	38.90	393,279.00
	MACQUARIE GROUP LTD	1,865	233.30	435,104.50
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	55,201	7.58	418,423.58
	MEDIBANK PRIVATE LTD	101,122	3.68	372,128.96
	TELSTRA GROUP LTD	97,946	3.89	381,009.94
	ORIGIN ENERGY LTD	36,000	9.70	349,200.00
オーストラリアドル 小計		618,886		7,822,872.95
				(789,406,109)
イギリスポンド	GLENCORE PLC	44,850	3.98	178,547.85
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,956	46.62	184,428.72
	KINGFISHER PLC	82,700	3.09	256,039.20
	TESCO PLC	68,900	3.56	245,697.40
	NATWEST GROUP PLC	67,007	3.61	242,431.32
	3I GROUP PLC	7,100	32.81	232,951.00
	AVIVA PLC	43,483	4.73	206,022.45
	NATIONAL GRID PLC	24,685	10.07	248,577.95
イギリスポンド 小計		342,681		1,794,695.89
				(354,165,286)
スイスフラン	HOLCIM LTD	2,985	82.58	246,501.30
	NOVARTIS AG-REG	2,600	98.24	255,424.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,400	54.00	237,600.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	200	1,263.50	252,700.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,900	151.20	287,280.00
	SWISS RE AG	2,265	112.25	254,246.25
	SWISS PRIME SITE-REG	2,667	95.10	253,631.70
スイスフラン 小計		17,017		1,787,383.25
				(313,900,246)
香港ドル	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	64.75	1,748,250.00
	MTR CORP	67,500	28.50	1,923,750.00
	WH GROUP LTD	310,000	6.27	1,943,700.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	104,000	25.65	2,667,600.00
	HANG SENG BANK LTD	25,900	94.65	2,451,435.00
	AIA GROUP LTD	29,200	61.90	1,807,480.00
	CLP HOLDINGS LTD	29,000	66.95	1,941,550.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	41,000	51.75	2,121,750.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	74,500	32.25	2,402,625.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	104,682	25.70	2,690,327.40
	SINO LAND CO	274,000	8.30	2,274,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	32,000	83.65	2,676,800.00
香港ドル 小計		1,118,782		26,649,467.40
				(521,796,571)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	80,400	4.70	377,880.00
	GENTING SINGAPORE LTD	355,900	0.83	295,397.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	98,200	3.28	322,096.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	8,900	39.30	349,770.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	22,100	15.40	340,340.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	10,300	32.50	334,750.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	34,200	11.64	398,088.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	132,400	3.20	423,680.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	87,700	5.33	467,441.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	119,300	2.90	345,970.00
シンガポールドル 小計		949,400		3,655,412.00
				(421,651,774)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	86,278	2.96	255,382.88
ニュージーランドドル 小計		86,278		255,382.88
				(23,334,333)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	14,015	216.80	3,038,452.00
	VOLVO AB-B SHS	10,100	269.30	2,719,930.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	28,403	109.70	3,115,809.10
	SWEDBANK AB - A SHARES	12,820	212.90	2,729,378.00
スウェーデンクローネ 小計		65,338		11,603,569.10
				(166,975,359)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,217	229.20	2,341,736.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	15,325	201.00	3,080,325.00
	TELENOR ASA	21,226	131.40	2,789,096.40
ノルウェークローネ 小計		46,768		8,211,157.80
				(114,217,204)
ユーロ	REPSOL SA	21,241	11.86	252,024.46
	UPM-KYMMENE OYJ	9,071	28.14	255,257.94
	RANDSTAD NV	5,085	42.97	218,502.45
	PUBLICIS GROUPE	2,311	100.05	231,215.55
	KESKO OYJ-B SHS	14,800	17.79	263,366.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	8,500	30.56	259,760.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	30,832	9.03	278,412.96
	CREDIT AGRICOLE SA	15,928	14.06	224,027.32
	ING GROEP NV	14,900	15.52	231,367.20
	ALLIANZ SE-REG	897	294.90	264,525.30
	HANNOVER RUECK SE	984	247.40	243,441.60
	NN GROUP NV	5,379	46.10	247,971.90
	POSTE ITALIANE SPA	19,800	13.14	260,172.00
	ELISA OYJ	5,663	43.88	248,492.44
	ORANGE	22,973	10.24	235,358.38
	ENDESA SA	13,795	19.74	272,382.27
	REDEIA CORP SA	15,020	17.03	255,790.60
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	32,062	8.08	259,060.96
ユーロ 小計		239,241		4,501,129.33
				(741,200,966)
合 計		3,682,463		5,260,413,885
				(5,260,413,885)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	24銘柄	100.00%	22.27%
カナダドル	株式	13銘柄	100.00%	12.21%
オーストラリアドル	株式	20銘柄	100.00%	15.01%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	6.73%
スイスフラン	株式	7銘柄	100.00%	5.97%
香港ドル	株式	12銘柄	100.00%	9.92%
シンガポールドル	株式	10銘柄	100.00%	8.02%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	0.44%
スウェーデンクローネ	株式	4銘柄	100.00%	3.17%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	100.00%	2.17%
ユーロ	株式	18銘柄	100.00%	14.09%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。