有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/26-2023/10/25)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	178,828,066
コール・ローン	217,640,258
株式	6,398,676,407
未収配当金	10,122,648
流動資産合計	6,805,267,379
資産合計	6,805,267,379
負債の部
流動負債
未払利息	135
流動負債合計	135
負債合計	135
純資産の部
元本等
元本	2,948,606,638
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,856,660,606
元本等合計	6,805,267,244
純資産合計	6,805,267,244
負債純資産合計	6,805,267,379

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年10月25日現在]
1.	期首	2023年 4月26日
	期首元本額	1,839,726,097円
	期中追加設定元本額	1,175,850,115円
	期中一部解約元本額	66,969,574円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,460,813,675円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	411,830,352円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,139,094円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	65,823,517円
	合計	2,948,606,638円
2.	受益権の総数	2,948,606,638口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 4月26日 至 2023年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年10月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△106,884,982
合計	△106,884,982

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.3080円
(1万口当たり純資産額)	(23,080円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	2,346	156.65	367,500.90
	EXXON MOBIL CORP	3,181	108.39	344,788.59
	DOW INC	7,600	49.24	374,224.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,384	91.76	402,275.84
	3M CO	3,529	90.12	318,033.48
	HASBRO INC	7,550	54.99	415,174.50
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,976	142.09	422,859.84
	OMNICOM GROUP	4,056	74.49	302,131.44
	COCA-COLA CO/THE	6,337	55.64	352,590.68
	GENERAL MILLS INC	4,780	63.65	304,247.00
	KELLANOVA	5,600	50.26	281,456.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,204	90.83	381,849.32
	WK KELLOGG CO	1,400	10.00	14,000.00
	ABBVIE INC	2,645	146.31	386,989.95
	AMGEN INC	1,700	276.12	469,404.00
	CITIGROUP INC	8,044	38.93	313,152.92
	JPMORGAN CHASE & CO	2,662	141.17	375,794.54
	T ROWE PRICE GROUP INC	3,200	95.92	306,944.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10,000	37.54	375,400.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5,400	67.06	362,124.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	29,819	15.29	455,932.51
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	9,789	34.30	335,762.70
	ALLIANT ENERGY CORP	7,875	49.44	389,340.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,502	74.74	336,479.48
	EXELON CORP	9,438	38.86	366,760.68
	SOUTHERN CO/THE	5,205	66.45	345,872.25
	BROADCOM INC	550	881.11	484,610.50
アメリカドル 小計		158,772		9,585,699.12
				(1,437,759,011)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,800	87.41	594,388.00
	TC ENERGY CORP	8,700	46.73	406,551.00
	BANK OF MONTREAL	4,100	104.98	430,418.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	8,700	48.22	419,514.00
	ROYAL BANK OF CANADA	3,700	110.38	408,406.00
	TORONTO-DOMINION BANK	6,000	76.83	460,980.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	19,000	23.90	454,100.00
	POWER CORP OF CANADA	14,600	32.62	476,252.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	8,000	62.64	501,120.00
	BCE INC	7,800	51.55	402,090.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	17,900	28.74	514,446.00
	EMERA INC	11,400	45.46	518,244.00
	FORTIS INC	9,200	54.24	499,008.00
カナダドル 小計		125,900		6,085,517.00
				(664,112,470)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	14,730	35.16	517,906.80
	BHP GROUP LTD	12,176	43.59	530,751.84
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	47,400	12.21	578,754.00
	RIO TINTO LTD	4,933	113.60	560,388.80
	SOUTH32 LTD	178,891	3.22	576,029.02
	BRAMBLES LTD	35,800	14.36	514,088.00
	COMPUTERSHARE LTD	23,393	25.26	590,907.18
	AURIZON HOLDINGS LTD	144,118	3.44	495,765.92
	WESFARMERS LTD	9,362	51.12	478,585.44
	COLES GROUP LTD	26,928	15.10	406,612.80
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	114,800	5.02	576,296.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	12,594	36.35	457,791.90
	TREASURY WINE ESTATES LTD	41,102	11.92	489,935.84
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,356	29.02	561,711.12
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	5,439	98.07	533,402.73
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	20,010	28.56	571,485.60
	MACQUARIE GROUP LTD	2,865	163.12	467,338.80
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	85,601	5.67	485,357.67
	MEDIBANK PRIVATE LTD	146,322	3.53	516,516.66
	TELSTRA GROUP LTD	110,646	3.79	419,348.34
	ORIGIN ENERGY LTD	64,500	9.16	590,820.00
オーストラリアドル 小計		1,120,966		10,919,794.46
				(1,045,897,913)
イギリスポンド	GLENCORE PLC	69,350	4.34	301,360.42
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,900	39.99	275,931.00
	KINGFISHER PLC	120,000	2.02	242,520.00
	TESCO PLC	101,600	2.72	276,961.60
	NATWEST GROUP PLC	124,207	2.07	258,102.14
	3I GROUP PLC	17,900	19.91	356,478.50
	AVIVA PLC	68,083	3.94	268,451.26
	NATIONAL GRID PLC	26,211	9.69	254,089.43
イギリスポンド 小計		534,251		2,233,894.35
				(407,529,346)
スイスフラン	HOLCIM LTD	5,485	55.16	302,552.60
	NOVARTIS AG-REG	3,000	85.11	255,330.00
	SANDOZ GROUP AG	600	25.28	15,171.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,900	54.28	265,972.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	400	958.60	383,440.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,400	118.60	284,640.00
	SWISS RE AG	3,465	96.70	335,065.50
	SWISS PRIME SITE-REG	4,367	82.65	360,932.55
スイスフラン 小計		24,617		2,203,103.65
				(369,945,164)
香港ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	36,000	68.90	2,480,400.00
	MTR CORP	94,500	29.85	2,820,825.00
	WH GROUP LTD	649,500	4.44	2,883,780.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	107,000	20.60	2,204,200.00
	HANG SENG BANK LTD	24,600	90.00	2,214,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	49,000	56.20	2,753,800.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	63,500	37.50	2,381,250.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	57,000	38.95	2,220,150.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	108,682	20.60	2,238,849.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	126,000	14.38	1,811,880.00
	SINO LAND CO	290,000	8.60	2,494,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	26,500	79.90	2,117,350.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	41,000	50.20	2,058,200.00
香港ドル 小計		1,673,282		30,678,684.20
				(588,110,376)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	129,900	3.77	489,723.00
	GENTING SINGAPORE LTD	587,500	0.82	484,687.50
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	14,000	33.15	464,100.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	16,300	27.66	450,858.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	53,300	9.54	508,482.00
	VENTURE CORP LTD	42,700	11.65	497,455.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	191,000	2.39	456,490.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	128,600	3.06	393,516.00
	UOL GROUP LTD	66,900	5.90	394,710.00
シンガポールドル 小計		1,230,200		4,140,021.50
				(454,243,158)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,578	4.91	518,915.87
ニュージーランドドル 小計		105,578		518,915.87
				(45,586,759)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	23,415	167.55	3,923,183.25
	VOLVO AB-B SHS	18,900	216.70	4,095,630.00
	NORDEA BANK ABP	27,882	118.24	3,296,767.68
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	39,603	96.78	3,832,778.34
	SWEDBANK AB - A SHARES	20,620	195.70	4,035,334.00
スウェーデンクローネ 小計		130,420		19,183,693.27
				(258,596,185)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	15,717	314.30	4,939,853.10
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,500	473.00	4,020,500.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,725	164.10	3,236,872.50
	TELENOR ASA	33,926	113.40	3,847,208.40
ノルウェークローネ 小計		77,868		16,044,434.00
				(215,797,637)
ユーロ	REPSOL SA	25,524	14.44	368,694.18
	UPM-KYMMENE OYJ	11,879	32.15	381,909.85
	RANDSTAD NV	6,885	48.69	335,230.65
	PUBLICIS GROUPE	4,611	72.60	334,758.60
	KESKO OYJ-B SHS	19,500	15.28	297,960.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	10,400	27.75	288,652.00
	ORION OYJ-CLASS B	8,028	36.71	294,707.88
	CREDIT AGRICOLE SA	30,728	11.20	344,215.05
	ING GROEP NV	27,800	12.04	334,878.80
	ALLIANZ SE-REG	1,497	218.15	326,570.55
	HANNOVER RUECK SE	1,784	206.90	369,109.60
	NN GROUP NV	9,379	29.80	279,494.20
	POSTE ITALIANE SPA	32,600	9.17	298,942.00
	ELISA OYJ	6,063	40.50	245,551.50
	ORANGE	27,273	10.83	295,584.77
	ENDESA SA	17,295	18.06	312,434.17
	REDEIA CORP SA	20,720	15.09	312,768.40
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	43,062	7.27	313,405.23
ユーロ 小計		305,028		5,734,867.43
				(911,098,388)
合 計		5,486,882		6,398,676,407
				(6,398,676,407)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	27銘柄	100.00%	22.47%
カナダドル	株式	13銘柄	100.00%	10.38%
オーストラリアドル	株式	21銘柄	100.00%	16.35%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	6.37%
スイスフラン	株式	8銘柄	100.00%	5.78%
香港ドル	株式	13銘柄	100.00%	9.19%
シンガポールドル	株式	9銘柄	100.00%	7.10%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	0.71%
スウェーデンクローネ	株式	5銘柄	100.00%	4.04%
ノルウェークローネ	株式	4銘柄	100.00%	3.37%
ユーロ	株式	18銘柄	100.00%	14.24%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。