有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/26-2023/04/25)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	129,590,511
コール・ローン	65,696,849
株式	3,923,120,614
未収配当金	9,002,808
流動資産合計	4,127,410,782
資産合計	4,127,410,782
負債の部
流動負債
未払解約金	8,409,607
未払利息	48
流動負債合計	8,409,655
負債合計	8,409,655
純資産の部
元本等
元本	1,839,726,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,279,275,030
元本等合計	4,119,001,127
純資産合計	4,119,001,127
負債純資産合計	4,127,410,782

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 4月25日現在]
1.	期首	2022年10月26日
	期首元本額	1,781,542,965円
	期中追加設定元本額	213,491,322円
	期中一部解約元本額	155,308,190円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,360,311,931円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	438,464,412円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,978,734円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	35,971,020円
	合計	1,839,726,097円
2.	受益権の総数	1,839,726,097口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年10月26日 至 2023年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	330,589,636
合計	330,589,636

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.2389円
(1万口当たり純資産額)	(22,389円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,446	171.48	247,960.08
	EXXON MOBIL CORP	2,581	118.20	305,074.20
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,884	95.14	274,383.76
	3M CO	2,229	105.06	234,178.74
	HASBRO INC	5,350	51.73	276,755.50
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,776	149.27	265,103.52
	OMNICOM GROUP	3,356	93.78	314,725.68
	COCA-COLA CO/THE	3,637	63.95	232,586.15
	GENERAL MILLS INC	3,280	87.62	287,393.60
	KELLOGG CO	3,100	67.62	209,622.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	6,145	39.18	240,761.10
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,404	98.35	236,433.40
	ABBVIE INC	1,645	164.08	269,911.60
	AMGEN INC	1,000	244.45	244,450.00
	CITIGROUP INC	5,144	49.03	252,210.32
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	6,112	28.60	174,803.20
	JPMORGAN CHASE & CO	1,762	140.73	247,966.26
	KEYCORP	13,408	11.13	149,231.04
	US BANCORP	5,800	32.79	190,182.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	20,319	14.34	291,374.46
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,089	37.10	225,901.90
	ALLIANT ENERGY CORP	5,375	55.54	298,527.50
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,502	94.24	235,788.48
	EXELON CORP	7,538	43.45	327,526.10
	SOUTHERN CO/THE	3,305	74.10	244,900.50
	BROADCOM INC	550	634.54	348,997.00
アメリカドル 小計		118,737		6,626,748.09
				(890,237,338)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	4,400	81.81	359,964.00
	TC ENERGY CORP	5,400	54.89	296,406.00
	BANK OF MONTREAL	2,600	123.26	320,476.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,500	57.34	315,370.00
	ROYAL BANK OF CANADA	2,300	133.47	306,981.00
	TORONTO-DOMINION BANK	3,800	82.73	314,374.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,000	26.25	315,000.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	5,200	65.31	339,612.00
	BCE INC	4,900	64.48	315,952.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,200	39.14	320,948.00
	EMERA INC	7,100	58.09	412,439.00
	FORTIS INC	6,200	59.69	370,078.00
カナダドル 小計		67,600		3,987,600.00
				(395,888,928)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	7,430	33.54	249,202.20
	BHP GROUP LTD	7,676	44.17	339,048.92
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	27,100	13.59	368,289.00
	RIO TINTO LTD	3,433	113.18	388,546.94
	SOUTH32 LTD	74,091	4.12	305,254.92
	BRAMBLES LTD	28,100	14.18	398,458.00
	COMPUTERSHARE LTD	12,193	22.86	278,731.98
	AURIZON HOLDINGS LTD	86,618	3.49	302,296.82
	WESFARMERS LTD	7,162	52.39	375,217.18
	COLES GROUP LTD	15,928	18.34	292,119.52
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	41,700	6.87	286,479.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	7,394	39.00	288,366.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	25,802	14.04	362,260.08
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,156	36.37	333,003.72
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,439	100.11	344,278.29
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,210	28.79	265,155.90
	MACQUARIE GROUP LTD	1,565	181.45	283,969.25
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	58,001	4.96	287,684.96
	MEDIBANK PRIVATE LTD	89,322	3.59	320,665.98
	TELSTRA GROUP LTD	64,246	4.30	276,257.80
	ORIGIN ENERGY LTD	51,200	8.35	427,520.00
オーストラリアドル 小計		630,766		6,772,806.46
				(609,417,125)
イギリスポンド	GLENCORE PLC	32,250	4.86	156,847.87
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	4,400	43.43	191,092.00
	KINGFISHER PLC	76,600	2.57	197,091.80
	TESCO PLC	79,300	2.78	220,533.30
	NATWEST GROUP PLC	72,707	2.74	199,362.59
	3I GROUP PLC	14,800	17.22	254,930.00
	AVIVA PLC	42,183	4.21	177,843.52
	NATIONAL GRID PLC	18,211	11.39	207,423.29
イギリスポンド 小計		340,451		1,605,124.37
				(269,644,842)
スイスフラン	HOLCIM LTD	4,385	59.54	261,082.90
	NOVARTIS AG-REG	2,400	89.51	214,824.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	300	863.20	258,960.00
	SWISS RE AG	2,765	89.78	248,241.70
	SWISS PRIME SITE-REG	2,067	79.80	164,946.60
スイスフラン 小計		11,917		1,148,055.20
				(173,918,882)
香港ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	16,500	82.05	1,353,825.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	106,000	14.70	1,558,200.00
	MTR CORP	35,500	38.30	1,359,650.00
	WH GROUP LTD	315,500	4.55	1,435,525.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	51,500	24.80	1,277,200.00
	HANG SENG BANK LTD	9,000	113.80	1,024,200.00
	CLP HOLDINGS LTD	33,000	58.00	1,914,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	40,500	43.50	1,761,750.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	33,500	45.70	1,530,950.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	70,682	26.65	1,883,675.30
	NEW WORLD DEVELOPMENT	96,000	20.10	1,929,600.00
	SINO LAND CO	160,000	10.56	1,689,600.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	16,500	107.60	1,775,400.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	33,000	58.25	1,922,250.00
香港ドル 小計		1,017,182		22,415,825.30
				(383,534,770)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	103,100	3.70	381,470.00
	GENTING SINGAPORE LTD	273,500	1.17	319,995.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,700	32.87	351,709.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	12,700	29.58	375,666.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	33,900	9.57	324,423.00
	VENTURE CORP LTD	16,300	17.43	284,109.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	121,000	2.54	307,340.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	100,000	3.84	384,000.00
シンガポールドル 小計		671,200		2,728,712.00
				(275,190,605)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	64,678	5.11	330,827.97
ニュージーランドドル 小計		64,678		330,827.97
				(27,438,871)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	14,015	161.25	2,259,918.75
	VOLVO AB-B SHS	12,100	214.60	2,596,660.00
	NORDEA BANK ABP	22,082	118.58	2,618,483.56
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	23,403	96.16	2,250,432.48
	SWEDBANK AB - A SHARES	12,220	185.90	2,271,698.00
スウェーデンクローネ 小計		83,820		11,997,192.79
				(157,523,141)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	9,817	253.20	2,485,664.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,400	472.20	2,549,880.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,825	182.30	2,155,697.50
	TELENOR ASA	22,326	129.65	2,894,565.90
ノルウェークローネ 小計		49,368		10,085,807.80
				(128,896,623)
ユーロ	REPSOL SA	16,224	13.61	220,889.76
	UPM-KYMMENE OYJ	5,579	29.93	166,979.47
	RANDSTAD NV	3,785	51.56	195,154.60
	PUBLICIS GROUPE	3,611	75.50	272,630.50
	KESKO OYJ-B SHS	12,700	20.70	262,890.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,400	31.58	202,144.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	7,300	26.08	190,384.00
	ORION OYJ-CLASS B	3,528	46.08	162,570.24
	CREDIT AGRICOLE SA	21,128	10.97	231,900.92
	ING GROEP NV	17,300	11.82	204,555.20
	KBC GROUP NV	3,118	65.70	204,852.60
	ALLIANZ SE-REG	1,197	223.75	267,828.75
	HANNOVER RUECK SE	1,084	190.45	206,447.80
	NN GROUP NV	4,879	34.45	168,081.55
	ELISA OYJ	4,763	55.32	263,489.16
	ORANGE	12,273	11.39	139,814.01
	ENDESA SA	10,995	19.70	216,601.50
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	16,420	16.43	269,780.60
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	34,262	7.75	265,667.54
ユーロ 小計		186,546		4,112,662.20
				(611,429,489)
合 計		3,242,265		3,923,120,614
				(3,923,120,614)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.00%	22.69%
カナダドル	株式	12銘柄	100.00%	10.09%
オーストラリアドル	株式	21銘柄	100.00%	15.53%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	6.87%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.00%	4.43%
香港ドル	株式	14銘柄	100.00%	9.78%
シンガポールドル	株式	8銘柄	100.00%	7.01%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	0.70%
スウェーデンクローネ	株式	5銘柄	100.00%	4.02%
ノルウェークローネ	株式	4銘柄	100.00%	3.29%
ユーロ	株式	19銘柄	100.00%	15.59%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。