有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	46,105,837
コール・ローン	68,830,108
株式	2,032,520,805
未収配当金	3,160,432
流動資産合計	2,150,617,182
資産合計	2,150,617,182
負債の部
流動負債
未払解約金	614,682
未払利息	88
流動負債合計	614,770
負債合計	614,770
純資産の部
元本等
元本	1,860,805,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	289,197,109
元本等合計	2,150,002,412
純資産合計	2,150,002,412
負債純資産合計	2,150,617,182

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 4月27日現在]
1.	期首	令和 1年10月26日
	期首元本額	1,698,712,840円
	期中追加設定元本額	316,882,666円
	期中一部解約元本額	154,790,203円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	776,464,463円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	956,365,198円
	好配当海外株ファンド(ラップ向け)	30,795,604円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,025,063円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	83,154,975円
	合計	1,860,805,303円
2.	受益権の総数	1,860,805,303口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年10月26日 至 令和 2年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△387,153,862
合計	△387,153,862

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.1554円
(1万口当たり純資産額)	(11,554円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	2,494	87.01	217,002.94
	EXXON MOBIL CORP	5,090	43.73	222,585.70
	3M CO	1,207	147.00	177,429.00
	EATON CORP PLC	2,034	78.86	160,401.24
	NIELSEN HOLDINGS PLC	11,208	12.47	139,763.76
	KOHLS CORP	14,377	15.80	227,156.60
	COCA-COLA CO/THE	4,016	45.43	182,446.88
	GENERAL MILLS INC	3,793	60.48	229,400.64
	KRAFT HEINZ CO/THE	7,230	29.23	211,332.90
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	73.67	156,254.07
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,412	141.66	200,023.92
	ABBVIE INC	2,497	83.59	208,724.23
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	10,382	20.60	213,869.20
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	17,163	11.88	203,896.44
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,380	57.93	195,803.40
	ALLIANT ENERGY CORP	3,452	49.98	172,530.96
	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,974	83.23	164,296.02
	CENTERPOINT ENERGY INC	10,259	16.68	171,120.12
	DOMINION ENERGY INC	2,493	77.92	194,254.56
	EXELON CORP	5,206	36.60	190,539.60
	PPL CORP	7,718	25.49	196,731.82
	SOUTHERN CO/THE	3,317	57.73	191,490.41
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,528	53.67	189,347.76
	QUALCOMM INC	2,421	76.04	184,092.84
アメリカドル 小計		128,772		4,600,495.01
				(495,013,263)
カナダドル	TC ENERGY CORP	4,100	64.29	263,589.00
	BANK OF MONTREAL	3,100	67.52	209,312.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,700	79.00	213,300.00
	ROYAL BANK OF CANADA	3,000	83.20	249,600.00
	TORONTO-DOMINION BANK	4,300	54.87	235,941.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,900	16.06	207,174.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	5,900	43.75	258,125.00
	BCE INC	3,800	56.48	214,624.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,200	33.59	241,848.00
	EMERA INC	4,100	54.40	223,040.00
	FORTIS INC	4,700	53.27	250,369.00
カナダドル 小計		55,800		2,566,922.00
				(195,779,140)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	12,280	20.36	250,020.80
	ALUMINA LTD	161,265	1.50	241,897.50
	BHP GROUP LTD	7,711	30.54	235,493.94
	BORAL LTD	103,480	2.45	253,526.00
	RIO TINTO LTD	2,812	87.27	245,403.24
	CIMIC GROUP LTD	9,258	21.84	202,194.72
	AURIZON HOLDINGS LTD	48,722	4.50	219,249.00
	CROWN RESORTS LTD	33,262	8.35	277,737.70
	TABCORP HOLDINGS LTD	84,522	2.78	234,971.16
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	74,489	2.62	195,161.18
	WESFARMERS LTD	7,163	36.65	262,523.95
	COCA-COLA AMATIL LTD	26,673	8.20	218,718.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	24,902	9.71	241,798.42
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,692	24.48	237,260.16
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,452	58.88	203,253.76
	WESTPAC BANKING CORP	13,010	15.33	199,443.30
	CHALLENGER LTD	60,152	4.05	243,615.60
	MACQUARIE GROUP LTD	2,878	95.01	273,438.78
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	40,006	5.86	234,435.16
	MEDIBANK PRIVATE LTD	85,918	2.61	224,245.98
	TELSTRA CORP LTD	70,216	3.05	214,158.80
	AUSNET SERVICES	129,899	1.87	243,560.62
オーストラリアドル 小計		1,011,762		5,152,108.37
				(355,289,393)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	29,425	5.05	148,596.25
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	35,496	5.17	183,798.28
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	4,432	43.32	191,994.24
	PERSIMMON PLC	7,251	21.93	159,014.43
	TAYLOR WIMPEY PLC	130,472	1.51	197,730.31
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,410	29.55	159,865.50
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	52,185	2.67	139,333.95
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	72,148	1.85	134,014.91
	NATIONAL GRID PLC	17,068	9.39	160,302.65
イギリスポンド 小計		353,887		1,474,650.52
				(196,290,730)
スイスフラン	SWISS RE AG	2,542	67.48	171,534.16
	SWISS PRIME SITE-REG	1,979	90.20	178,505.80
スイスフラン 小計		4,521		350,039.96
				(38,665,413)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	127,000	7.70	977,900.00
	MTR CORP	25,000	41.25	1,031,250.00
	SANDS CHINA LTD	40,400	30.95	1,250,380.00
	WH GROUP LTD	160,000	7.62	1,219,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	45,500	23.50	1,069,250.00
	HANG SENG BANK LTD	7,700	132.40	1,019,480.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	24,500	46.95	1,150,275.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	35,682	31.05	1,107,926.10
	KERRY PROPERTIES LTD	50,000	20.95	1,047,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000	102.60	1,231,200.00
	PCCW LTD	252,000	4.65	1,171,800.00
	CLP HOLDINGS LTD	15,000	81.40	1,221,000.00
香港ドル 小計		794,782		13,497,161.10
				(187,340,596)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	70,300	3.23	227,069.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	122,900	1.43	175,747.00
	SATS LTD	62,800	2.99	187,772.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	106,400	1.45	154,280.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,900	18.67	203,503.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	20,800	9.64	200,512.00
	CAPITALAND LTD	75,800	2.82	213,756.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	84,200	2.70	227,340.00
シンガポールドル 小計		554,100		1,589,979.00
				(120,202,412)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	62,266	4.44	276,461.04
ニュージーランドドル 小計		62,266		276,461.04
				(17,914,675)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	10,500	171.90	1,804,950.00
スウェーデンクローネ 小計		10,500		1,804,950.00
				(19,331,014)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	12,191	170.45	2,077,955.95
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,899	185.10	2,017,404.90
ノルウェークローネ 小計		23,090		4,095,360.85
				(41,526,959)
ユーロ	REPSOL SA	19,112	7.74	147,965.10
	UPM-KYMMENE OYJ	7,099	24.00	170,376.00
	ORION OYJ-CLASS B	4,811	47.20	227,079.20
	BNP PARIBAS	6,489	26.30	170,660.70
	CREDIT AGRICOLE SA	21,978	6.54	143,780.07
	KBC GROUP NV	3,820	44.50	169,990.00
	SOCIETE GENERALE SA	10,950	13.51	148,022.10
	NATIXIS	89,544	1.91	171,297.67
	ALLIANZ SE-REG	1,133	155.76	176,476.08
	HANNOVER RUECK SE	1,404	134.00	188,136.00
	NN GROUP NV	6,969	23.73	165,374.37
	SCOR SE	8,463	23.48	198,711.24
	ELISA OYJ	3,775	56.02	211,475.50
	ORANGE	13,618	11.18	152,317.33
	ENAGAS SA	8,855	20.39	180,553.45
	ENDESA SA	8,601	19.53	167,977.53
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,604	14.89	172,841.58
	TERNA SPA	31,453	5.58	175,759.36
ユーロ 小計		259,678		3,138,793.28
				(365,167,210)
合 計		3,259,158		2,032,520,805
				(2,032,520,805)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	24銘柄	100.00%	24.35%
カナダドル	株式	11銘柄	100.00%	9.63%
オーストラリアドル	株式	22銘柄	100.00%	17.48%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.00%	9.66%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	1.90%
香港ドル	株式	12銘柄	100.00%	9.22%
シンガポールドル	株式	8銘柄	100.00%	5.91%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	0.88%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.95%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	2.04%
ユーロ	株式	18銘柄	100.00%	17.97%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。