三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,073,688 | 8,942,313 |
| 親投資信託受益証券 | 3,636,314,414 | 3,693,381,273 |
| 未収入金 | 3,493,633 | 7,427,692 |
| 流動資産計 | 3,648,881,735 | 3,709,751,278 |
| 資産の部合計 | 3,648,881,735 | 3,709,751,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,283,500 | 4,460,509 |
| 未払解約金 | － | 2,747,491 |
| 未払受託者報酬 | 290,753 | 277,406 |
| 未払委託者報酬 | 4,070,508 | 3,883,637 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 15,254 | 14,553 |
| 流動負債計 | 7,660,026 | 11,383,599 |
| 負債の部合計 | 7,660,026 | 11,383,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,567,001,022 | 6,372,156,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,925,779,313 | -2,673,788,780 |
| （分配準備積立金） | 201,385,980 | 206,068,155 |
| 元本等合計 | 3,641,221,709 | 3,698,367,679 |
| 純資産の部合計 | 3,641,221,709 | 3,698,367,679 |
| 負債・純資産合計 | 3,648,881,735 | 3,709,751,278 |
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