三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,436,579 | 8,429,995 |
| 親投資信託受益証券 | 3,802,421,572 | 3,687,899,115 |
| 未収入金 | 25,391,379 | 10,669,481 |
| 流動資産計 | 3,837,249,530 | 3,706,998,591 |
| 資産の部合計 | 3,837,249,530 | 3,706,998,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,010,468 | 3,792,200 |
| 未払解約金 | 3,169,392 | 6,518,641 |
| 未払受託者報酬 | 297,739 | 246,267 |
| 未払委託者報酬 | 4,168,316 | 3,447,697 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 15,623 | 12,919 |
| 流動負債計 | 29,661,539 | 14,017,728 |
| 負債の部合計 | 29,661,539 | 14,017,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,792,228,510 | 5,417,429,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,984,640,519 | -1,724,448,185 |
| （分配準備積立金） | 194,025,259 | 181,928,374 |
| 元本等合計 | 3,807,587,991 | 3,692,980,863 |
| 純資産の部合計 | 3,807,587,991 | 3,692,980,863 |
| 負債・純資産合計 | 3,837,249,530 | 3,706,998,591 |
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