三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,624,786 | 7,928,737 |
| 親投資信託受益証券 | 3,077,748,351 | 3,279,187,718 |
| 未収入金 | 10,309,076 | 5,801,357 |
| 未収利息 | 96 | 100 |
| 流動資産計 | 3,095,682,309 | 3,292,917,912 |
| 資産の部合計 | 3,095,682,309 | 3,292,917,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,511,335 | 4,618,146 |
| 未払解約金 | 1,573,234 | 929,738 |
| 未払受託者報酬 | 232,016 | 250,462 |
| 未払委託者報酬 | 3,248,252 | 3,506,458 |
| その他未払費用 | 12,170 | 13,139 |
| 流動負債計 | 13,577,007 | 9,317,943 |
| 負債の部合計 | 13,577,007 | 9,317,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,700,580,574 | 3,552,420,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -618,475,272 | -268,820,794 |
| （分配準備積立金） | 138,352,359 | 142,822,816 |
| 元本等合計 | 3,082,105,302 | 3,283,599,969 |
| 純資産の部合計 | 3,082,105,302 | 3,283,599,969 |
| 負債・純資産合計 | 3,095,682,309 | 3,292,917,912 |
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