有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	高金利短期債券マザーファンド	2,405,249,788	2,578,427,772
	好配当海外株マザーファンド	866,117,845	1,114,953,501
合計		3,271,367,633	3,693,381,273

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。