有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年 2月26日) | 36,932,234,271 35,072,368,214 | (分配付) (分配落) | 10,679 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成19年 3月26日) | 43,768,614,641 43,628,559,627 | (分配付) (分配落) | 9,927 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年 4月25日) | 49,104,345,812 47,874,971,979 | (分配付) (分配落) | 10,258 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成19年 5月25日) | 56,581,436,249 55,595,927,812 | (分配付) (分配落) | 10,180 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成19年 6月25日) | 65,815,866,485 63,900,648,290 | (分配付) (分配落) | 10,329 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 7月25日) | 80,434,666,442 80,197,389,533 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,906 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 8月27日) | 85,643,356,089 85,315,192,627 | (分配付) (分配落) | 9,386 9,350 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 9月25日) | 87,525,560,052 87,228,296,675 | (分配付) (分配落) | 9,392 9,361 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年10月25日) | 89,659,797,847 89,389,260,177 | (分配付) (分配落) | 9,547 9,518 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成19年11月26日) | 83,675,602,155 83,377,769,138 | (分配付) (分配落) | 8,989 8,957 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成19年12月25日) | 85,587,657,931 85,319,077,984 | (分配付) (分配落) | 9,233 9,204 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 1月25日) | 78,380,707,671 78,115,452,656 | (分配付) (分配落) | 8,569 8,540 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年 2月25日) | 78,223,160,146 77,951,662,990 | (分配付) (分配落) | 8,643 8,613 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 72,630,870,458 72,182,100,165 | (分配付) (分配落) | 8,092 8,042 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 4月25日) | 74,926,926,053 74,652,139,236 | (分配付) (分配落) | 8,452 8,421 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 5月26日) | 73,722,305,113 73,413,642,878 | (分配付) (分配落) | 8,359 8,324 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月25日) | 72,887,022,022 72,616,601,676 | (分配付) (分配落) | 8,355 8,324 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年 7月25日) | 71,593,659,095 71,396,671,639 | (分配付) (分配落) | 8,357 8,334 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成20年 8月25日) | 67,052,780,209 66,817,832,343 | (分配付) (分配落) | 7,991 7,963 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成20年 9月25日) | 62,142,422,370 61,841,243,915 | (分配付) (分配落) | 7,634 7,597 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年10月27日) | 42,937,751,197 42,762,835,950 | (分配付) (分配落) | 5,401 5,379 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成20年11月25日) | 43,979,027,164 43,845,252,980 | (分配付) (分配落) | 5,589 5,572 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成20年12月25日) | 42,454,711,883 42,323,893,675 | (分配付) (分配落) | 5,517 5,500 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年 1月26日) | 38,439,648,714 38,317,806,026 | (分配付) (分配落) | 5,048 5,032 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成21年 2月25日) | 40,535,070,043 40,422,269,297 | (分配付) (分配落) | 5,390 5,375 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 42,886,207,712 42,744,761,293 | (分配付) (分配落) | 5,761 5,742 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成21年 4月27日) | 42,493,428,937 42,310,495,844 | (分配付) (分配落) | 5,807 5,782 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成21年 5月25日) | 43,737,860,298 43,513,216,851 | (分配付) (分配落) | 6,036 6,005 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成21年 6月25日) | 43,495,350,150 43,354,380,286 | (分配付) (分配落) | 6,171 6,151 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成21年 7月27日) | 43,491,697,091 43,367,723,491 | (分配付) (分配落) | 6,315 6,297 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成21年 8月25日) | 42,805,813,344 42,658,829,409 | (分配付) (分配落) | 6,407 6,385 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成21年 9月25日) | 40,021,851,569 39,888,050,997 | (分配付) (分配落) | 6,281 6,260 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成21年10月26日) | 40,451,991,300 40,353,939,806 | (分配付) (分配落) | 6,601 6,585 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成21年11月25日) | 37,208,381,099 37,092,038,903 | (分配付) (分配落) | 6,396 6,376 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成21年12月25日) | 35,569,578,414 35,470,000,829 | (分配付) (分配落) | 6,430 6,412 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成22年 1月25日) | 33,511,557,529 33,415,537,453 | (分配付) (分配落) | 6,282 6,264 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成22年 2月25日) | 31,365,018,113 31,262,934,234 | (分配付) (分配落) | 6,145 6,125 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 30,465,203,552 30,378,069,011 | (分配付) (分配落) | 6,293 6,275 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成22年 4月26日) | 30,064,364,366 29,967,951,005 | (分配付) (分配落) | 6,548 6,527 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成22年 5月25日) | 24,941,307,355 24,799,537,587 | (分配付) (分配落) | 5,630 5,598 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成22年 6月25日) | 24,498,455,773 24,417,618,781 | (分配付) (分配落) | 5,758 5,739 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成22年 7月26日) | 24,133,943,571 24,063,737,743 | (分配付) (分配落) | 5,844 5,827 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成22年 8月25日) | 22,199,972,098 22,127,991,717 | (分配付) (分配落) | 5,552 5,534 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成22年 9月27日) | 22,651,160,486 22,578,779,560 | (分配付) (分配落) | 5,946 5,927 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成22年10月25日) | 21,811,665,553 21,759,934,005 | (分配付) (分配落) | 5,903 5,889 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成22年11月25日) | 20,880,002,326 20,801,634,593 | (分配付) (分配落) | 5,862 5,840 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成22年12月27日) | 20,136,711,128 20,074,899,765 | (分配付) (分配落) | 5,864 5,846 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成23年 1月25日) | 20,026,457,083 19,976,194,490 | (分配付) (分配落) | 5,977 5,962 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成23年 2月25日) | 19,485,193,307 19,423,668,429 | (分配付) (分配落) | 6,017 5,998 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 19,096,905,120 19,027,235,276 | (分配付) (分配落) | 6,030 6,008 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 19,633,886,410 19,575,185,455 | (分配付) (分配落) | 6,355 6,336 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成23年 5月25日) | 18,737,549,138 18,658,525,140 | (分配付) (分配落) | 6,165 6,139 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成23年 6月27日) | 17,828,561,573 17,760,287,452 | (分配付) (分配落) | 6,006 5,983 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 17,430,809,306 17,392,912,646 | (分配付) (分配落) | 5,979 5,966 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成23年 8月25日) | 16,301,452,843 16,252,873,560 | (分配付) (分配落) | 5,705 5,688 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 14,788,199,473 14,726,505,828 | (分配付) (分配落) | 5,273 5,251 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成23年10月25日) | 15,331,824,267 15,296,001,859 | (分配付) (分配落) | 5,564 5,551 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成23年11月25日) | 13,968,102,510 13,916,991,482 | (分配付) (分配落) | 5,192 5,173 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成23年12月26日) | 14,317,108,024 14,285,530,322 | (分配付) (分配落) | 5,441 5,429 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成24年 1月25日) | 14,202,344,878 14,174,086,024 | (分配付) (分配落) | 5,528 5,517 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 14,905,703,446 14,870,689,720 | (分配付) (分配落) | 5,960 5,946 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 14,613,418,732 14,576,625,978 | (分配付) (分配落) | 5,958 5,943 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成24年 4月25日) | 13,986,724,818 13,936,255,493 | (分配付) (分配落) | 5,820 5,799 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成24年 5月25日) | 12,721,716,999 12,669,662,152 | (分配付) (分配落) | 5,377 5,355 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 12,717,993,119 12,673,953,764 | (分配付) (分配落) | 5,487 5,468 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成24年 7月25日) | 12,151,013,686 12,119,049,159 | (分配付) (分配落) | 5,322 5,308 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成24年 8月27日) | 12,435,323,298 12,406,464,084 | (分配付) (分配落) | 5,602 5,589 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成24年 9月25日) | 12,264,162,558 12,233,637,919 | (分配付) (分配落) | 5,625 5,611 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成24年10月25日) | 12,185,885,773 12,160,295,421 | (分配付) (分配落) | 5,714 5,702 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成24年11月26日) | 12,293,767,498 12,266,767,322 | (分配付) (分配落) | 5,919 5,906 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成24年12月25日) | 12,382,709,285 12,358,409,995 | (分配付) (分配落) | 6,115 6,103 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成25年 1月25日) | 13,319,169,771 13,291,150,671 | (分配付) (分配落) | 6,655 6,641 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 13,411,062,200 13,385,500,468 | (分配付) (分配落) | 6,821 6,808 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 13,285,662,568 13,250,913,482 | (分配付) (分配落) | 6,882 6,864 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成25年 4月25日) | 13,663,290,883 13,627,247,912 | (分配付) (分配落) | 7,203 7,184 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成25年 5月27日) | 13,153,325,742 13,112,542,196 | (分配付) (分配落) | 7,095 7,073 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成25年 6月25日) | 11,991,853,615 11,953,292,370 | (分配付) (分配落) | 6,531 6,510 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成25年 7月25日) | 12,452,768,104 12,425,737,689 | (分配付) (分配落) | 6,910 6,895 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 11,791,099,452 11,761,291,520 | (分配付) (分配落) | 6,725 6,708 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成25年 9月25日) | 11,931,657,727 11,898,852,362 | (分配付) (分配落) | 6,911 6,892 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成25年10月25日) | 11,879,179,539 11,853,562,815 | (分配付) (分配落) | 6,956 6,941 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成25年11月25日) | 11,838,635,216 11,810,135,980 | (分配付) (分配落) | 7,062 7,045 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成25年12月25日) | 11,709,637,723 11,685,122,162 | (分配付) (分配落) | 7,165 7,150 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 11,201,344,208 11,178,663,468 | (分配付) (分配落) | 6,914 6,900 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成26年 2月25日) | 11,385,152,005 11,361,036,665 | (分配付) (分配落) | 7,082 7,067 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 11,193,718,797 11,166,782,663 | (分配付) (分配落) | 7,065 7,048 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 11,175,355,008 11,147,311,686 | (分配付) (分配落) | 7,173 7,155 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 11,046,115,748 11,012,224,809 | (分配付) (分配落) | 7,170 7,148 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 13,173,900,052 | 7,112 | ||
| 6月末日 | 12,194,754,837 | 6,640 | ||
| 7月末日 | 12,086,561,436 | 6,715 | ||
| 8月末日 | 11,546,406,448 | 6,609 | ||
| 9月末日 | 11,743,476,138 | 6,806 | ||
| 10月末日 | 11,930,000,210 | 7,008 | ||
| 11月末日 | 11,827,576,184 | 7,084 | ||
| 12月末日 | 11,779,909,172 | 7,209 | ||
| 平成26年 1月末日 | 11,167,435,171 | 6,907 | ||
| 2月末日 | 11,244,964,754 | 7,005 | ||
| 3月末日 | 11,296,470,315 | 7,159 | ||
| 4月末日 | 11,166,459,326 | 7,190 | ||
| 5月末日 | 11,022,636,785 | 7,167 | ||
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