有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第52計算期間末日 | (平成23年 5月25日) | 18,658,525,140 | 18,737,549,138 | 6,139 | 6,165 |
| 第53計算期間末日 | (平成23年 6月27日) | 17,760,287,452 | 17,828,561,573 | 5,983 | 6,006 |
| 第54計算期間末日 | (平成23年 7月25日) | 17,392,912,646 | 17,430,809,306 | 5,966 | 5,979 |
| 第55計算期間末日 | (平成23年 8月25日) | 16,252,873,560 | 16,301,452,843 | 5,688 | 5,705 |
| 第56計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 14,726,505,828 | 14,788,199,473 | 5,251 | 5,273 |
| 第57計算期間末日 | (平成23年10月25日) | 15,296,001,859 | 15,331,824,267 | 5,551 | 5,564 |
| 第58計算期間末日 | (平成23年11月25日) | 13,916,991,482 | 13,968,102,510 | 5,173 | 5,192 |
| 第59計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 14,285,530,322 | 14,317,108,024 | 5,429 | 5,441 |
| 第60計算期間末日 | (平成24年 1月25日) | 14,174,086,024 | 14,202,344,878 | 5,517 | 5,528 |
| 第61計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 14,870,689,720 | 14,905,703,446 | 5,946 | 5,960 |
| 第62計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 14,576,625,978 | 14,613,418,732 | 5,943 | 5,958 |
| 第63計算期間末日 | (平成24年 4月25日) | 13,936,255,493 | 13,986,724,818 | 5,799 | 5,820 |
| 第64計算期間末日 | (平成24年 5月25日) | 12,669,662,152 | 12,721,716,999 | 5,355 | 5,377 |
| 第65計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 12,673,953,764 | 12,717,993,119 | 5,468 | 5,487 |
| 第66計算期間末日 | (平成24年 7月25日) | 12,119,049,159 | 12,151,013,686 | 5,308 | 5,322 |
| 第67計算期間末日 | (平成24年 8月27日) | 12,406,464,084 | 12,435,323,298 | 5,589 | 5,602 |
| 第68計算期間末日 | (平成24年 9月25日) | 12,233,637,919 | 12,264,162,558 | 5,611 | 5,625 |
| 第69計算期間末日 | (平成24年10月25日) | 12,160,295,421 | 12,185,885,773 | 5,702 | 5,714 |
| 第70計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 12,266,767,322 | 12,293,767,498 | 5,906 | 5,919 |
| 第71計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 12,358,409,995 | 12,382,709,285 | 6,103 | 6,115 |
| 第72計算期間末日 | (平成25年 1月25日) | 13,291,150,671 | 13,319,169,771 | 6,641 | 6,655 |
| 第73計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 13,385,500,468 | 13,411,062,200 | 6,808 | 6,821 |
| 第74計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 13,250,913,482 | 13,285,662,568 | 6,864 | 6,882 |
| 第75計算期間末日 | (平成25年 4月25日) | 13,627,247,912 | 13,663,290,883 | 7,184 | 7,203 |
| 第76計算期間末日 | (平成25年 5月27日) | 13,112,542,196 | 13,153,325,742 | 7,073 | 7,095 |
| 第77計算期間末日 | (平成25年 6月25日) | 11,953,292,370 | 11,991,853,615 | 6,510 | 6,531 |
| 第78計算期間末日 | (平成25年 7月25日) | 12,425,737,689 | 12,452,768,104 | 6,895 | 6,910 |
| 第79計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 11,761,291,520 | 11,791,099,452 | 6,708 | 6,725 |
| 第80計算期間末日 | (平成25年 9月25日) | 11,898,852,362 | 11,931,657,727 | 6,892 | 6,911 |
| 第81計算期間末日 | (平成25年10月25日) | 11,853,562,815 | 11,879,179,539 | 6,941 | 6,956 |
| 第82計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 11,810,135,980 | 11,838,635,216 | 7,045 | 7,062 |
| 第83計算期間末日 | (平成25年12月25日) | 11,685,122,162 | 11,709,637,723 | 7,150 | 7,165 |
| 第84計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 11,178,663,468 | 11,201,344,208 | 6,900 | 6,914 |
| 第85計算期間末日 | (平成26年 2月25日) | 11,361,036,665 | 11,385,152,005 | 7,067 | 7,082 |
| 第86計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 11,166,782,663 | 11,193,718,797 | 7,048 | 7,065 |
| 第87計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 11,147,311,686 | 11,175,355,008 | 7,155 | 7,173 |
| 第88計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 11,012,224,809 | 11,046,115,748 | 7,148 | 7,170 |
| 第89計算期間末日 | (平成26年 6月25日) | 10,944,758,517 | 10,976,774,227 | 7,179 | 7,200 |
| 第90計算期間末日 | (平成26年 7月25日) | 10,781,718,359 | 10,802,736,707 | 7,182 | 7,196 |
| 第91計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 10,748,487,673 | 10,767,794,583 | 7,237 | 7,250 |
| 第92計算期間末日 | (平成26年 9月25日) | 10,663,784,580 | 10,697,341,774 | 7,309 | 7,332 |
| 第93計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 10,271,506,383 | 10,288,806,916 | 7,125 | 7,137 |
| 第94計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 10,719,290,448 | 10,737,405,376 | 7,693 | 7,706 |
| 第95計算期間末日 | (平成26年12月25日) | 10,159,681,118 | 10,177,375,579 | 7,464 | 7,477 |
| 第96計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 9,546,425,981 | 9,559,953,213 | 7,057 | 7,067 |
| 第97計算期間末日 | (平成27年 2月25日) | 9,648,842,182 | 9,663,529,239 | 7,227 | 7,238 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 9,443,159,316 | 9,466,806,685 | 7,188 | 7,206 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 9,238,132,689 | 9,261,252,098 | 7,193 | 7,211 |
| 第100計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 9,231,481,400 | 9,251,638,878 | 7,327 | 7,343 |
| 第101計算期間末日 | (平成27年 6月25日) | 9,063,738,486 | 9,082,246,454 | 7,346 | 7,361 |
| 第102計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 8,546,774,098 | 8,562,486,208 | 7,071 | 7,084 |
| 第103計算期間末日 | (平成27年 8月25日) | 7,833,330,569 | 7,847,590,413 | 6,592 | 6,604 |
| 第104計算期間末日 | (平成27年 9月25日) | 7,733,444,066 | 7,747,574,286 | 6,568 | 6,580 |
| 第105計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 7,965,086,533 | 7,974,415,257 | 6,831 | 6,839 |
| 第106計算期間末日 | (平成27年11月25日) | 7,873,531,339 | 7,886,217,333 | 6,827 | 6,838 |
| 第107計算期間末日 | (平成27年12月25日) | 7,568,099,360 | 7,578,307,277 | 6,673 | 6,682 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 7,109,742,235 | 7,117,619,160 | 6,318 | 6,325 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年 2月25日) | 6,769,939,319 | 6,778,881,283 | 6,057 | 6,065 |
| 第110計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 7,010,063,417 | 7,022,225,857 | 6,340 | 6,351 |
| 第111計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 6,960,947,276 | 6,974,128,589 | 6,337 | 6,349 |
| 第112計算期間末日 | (平成28年 5月25日) | 6,615,271,940 | 6,634,861,788 | 6,078 | 6,096 |
| 第113計算期間末日 | (平成28年 6月27日) | 6,066,807,545 | 6,080,782,868 | 5,643 | 5,656 |
| 第114計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 6,376,312,785 | 6,383,793,998 | 5,966 | 5,973 |
| 第115計算期間末日 | (平成28年 8月25日) | 6,049,780,712 | 6,059,317,923 | 5,709 | 5,718 |
| 第116計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 6,003,105,446 | 6,015,717,441 | 5,712 | 5,724 |
| 第117計算期間末日 | (平成28年10月25日) | 6,085,083,322 | 6,093,433,302 | 5,830 | 5,838 |
| 第118計算期間末日 | (平成28年11月25日) | 6,427,787,820 | 6,438,127,048 | 6,217 | 6,227 |
| 第119計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 6,428,167,451 | 6,436,278,152 | 6,340 | 6,348 |
| 第120計算期間末日 | (平成29年 1月25日) | 6,332,911,879 | 6,341,893,949 | 6,346 | 6,355 |
| 第121計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 6,188,286,770 | 6,197,069,282 | 6,342 | 6,351 |
| 第122計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 6,010,349,953 | 6,023,797,189 | 6,257 | 6,271 |
| 第123計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 5,935,589,144 | 5,946,059,311 | 6,236 | 6,247 |
| 第124計算期間末日 | (平成29年 5月25日) | 5,978,763,518 | 5,991,897,850 | 6,373 | 6,387 |
| 第125計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 5,879,778,990 | 5,895,524,901 | 6,348 | 6,365 |
| 第126計算期間末日 | (平成29年 7月25日) | 5,931,339,614 | 5,938,637,380 | 6,502 | 6,510 |
| 第127計算期間末日 | (平成29年 8月25日) | 5,795,053,459 | 5,804,985,816 | 6,418 | 6,429 |
| 第128計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 5,909,175,045 | 5,919,889,130 | 6,618 | 6,630 |
| 第129計算期間末日 | (平成29年10月25日) | 5,783,002,618 | 5,790,844,783 | 6,637 | 6,646 |
| 第130計算期間末日 | (平成29年11月27日) | 5,520,096,883 | 5,529,461,239 | 6,484 | 6,495 |
| 第131計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 5,557,861,588 | 5,564,587,804 | 6,610 | 6,618 |
| 第132計算期間末日 | (平成30年 1月25日) | 5,445,342,783 | 5,454,436,337 | 6,587 | 6,598 |
| 第133計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 5,142,007,311 | 5,149,387,264 | 6,271 | 6,280 |
| 第134計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 4,934,412,990 | 4,945,021,591 | 6,047 | 6,060 |
| 第135計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 5,061,760,450 | 5,072,255,179 | 6,270 | 6,283 |
| 第136計算期間末日 | (平成30年 5月25日) | 5,000,992,999 | 5,015,347,829 | 6,271 | 6,289 |
| 第137計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 4,891,023,515 | 4,902,877,578 | 6,189 | 6,204 |
| 第138計算期間末日 | (平成30年 7月25日) | 4,897,815,057 | 4,906,389,058 | 6,284 | 6,295 |
| 第139計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 4,808,311,444 | 4,816,754,991 | 6,264 | 6,275 |
| 第140計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 4,852,557,837 | 4,860,959,727 | 6,353 | 6,364 |
| 第141計算期間末日 | (平成30年10月25日) | 4,642,650,634 | 4,650,220,742 | 6,133 | 6,143 |
| 第142計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 4,621,942,245 | 4,627,914,067 | 6,192 | 6,200 |
| 第143計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 4,354,406,401 | 4,358,825,730 | 5,912 | 5,918 |
| 第144計算期間末日 | (平成31年 1月25日) | 4,438,592,333 | 4,444,466,596 | 6,045 | 6,053 |
| 第145計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 4,530,031,755 | 4,534,414,400 | 6,202 | 6,208 |
| 第146計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 4,417,097,396 | 4,425,734,598 | 6,137 | 6,149 |
| 第147計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 4,493,743,400 | 4,503,036,826 | 6,286 | 6,299 |
| 第148計算期間末日 | (令和 1年 5月27日) | 4,317,443,358 | 4,325,260,216 | 6,076 | 6,087 |
| 第149計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 4,291,057,385 | 4,301,679,520 | 6,060 | 6,075 |
| 第150計算期間末日 | (令和 1年 7月25日) | 4,282,962,305 | 4,288,592,043 | 6,086 | 6,094 |
| 第151計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 4,042,971,001 | 4,048,568,826 | 5,778 | 5,786 |
| 第152計算期間末日 | (令和 1年 9月25日) | 4,156,319,349 | 4,162,591,919 | 5,964 | 5,973 |
| 第153計算期間末日 | (令和 1年10月25日) | 4,227,920,586 | 4,233,461,037 | 6,105 | 6,113 |
| 第154計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 4,175,945,527 | 4,180,737,602 | 6,100 | 6,107 |
| 第155計算期間末日 | (令和 1年12月25日) | 4,176,273,577 | 4,180,983,563 | 6,207 | 6,214 |
| 第156計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 4,142,619,740 | 4,146,616,945 | 6,218 | 6,224 |
| 第157計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 4,109,409,078 | 4,112,716,663 | 6,212 | 6,217 |
| 第158計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 3,590,374,372 | 3,596,965,238 | 5,447 | 5,457 |
| 第159計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 3,641,221,709 | 3,644,505,209 | 5,545 | 5,550 |
| 第160計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 3,664,836,927 | 3,668,113,430 | 5,593 | 5,598 |
| 第161計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 3,766,170,735 | 3,771,396,480 | 5,766 | 5,774 |
| 第162計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 3,787,297,910 | 3,792,485,129 | 5,841 | 5,849 |
| 第163計算期間末日 | (令和 2年 8月25日) | 3,811,881,974 | 3,818,977,066 | 5,910 | 5,921 |
| 第164計算期間末日 | (令和 2年 9月25日) | 3,659,587,567 | 3,665,999,730 | 5,707 | 5,717 |
| 第165計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 3,698,367,679 | 3,702,828,188 | 5,804 | 5,811 |
| 第166計算期間末日 | (令和 2年11月25日) | 3,827,980,259 | 3,833,028,357 | 6,066 | 6,074 |
| 第167計算期間末日 | (令和 2年12月25日) | 3,739,813,206 | 3,744,141,983 | 6,048 | 6,055 |
| 第168計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 3,756,125,305 | 3,759,181,397 | 6,145 | 6,150 |
| 第169計算期間末日 | (令和 3年 2月25日) | 3,848,026,010 | 3,851,639,661 | 6,389 | 6,395 |
| 第170計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 3,842,058,422 | 3,847,989,857 | 6,477 | 6,487 |
| 第171計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 3,807,587,991 | 3,829,598,459 | 6,574 | 6,612 |
| 令和 2年 4月末日 | 3,711,593,113 | ― | 5,651 | ― | |
| 5月末日 | 3,744,392,743 | ― | 5,715 | ― | |
| 6月末日 | 3,765,740,542 | ― | 5,785 | ― | |
| 7月末日 | 3,747,050,229 | ― | 5,781 | ― | |
| 8月末日 | 3,833,586,941 | ― | 5,941 | ― | |
| 9月末日 | 3,689,926,246 | ― | 5,757 | ― | |
| 10月末日 | 3,595,783,584 | ― | 5,660 | ― | |
| 11月末日 | 3,806,057,822 | ― | 6,034 | ― | |
| 12月末日 | 3,758,540,090 | ― | 6,076 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,740,018,783 | ― | 6,120 | ― | |
| 2月末日 | 3,815,542,258 | ― | 6,334 | ― | |
| 3月末日 | 3,916,687,318 | ― | 6,619 | ― | |
| 4月末日 | 3,871,322,053 | ― | 6,689 | ― | |
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