有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	35,904,420,130	1,320,343,666	34,584,076,464
第2計算期間	9,875,640,625	368,348,026	44,091,369,063
第3計算期間	4,739,672,870	961,236,364	47,869,805,569
第4計算期間	8,728,086,889	1,016,379,528	55,581,512,930
第5計算期間	10,328,730,294	2,190,041,996	63,720,201,228
第6計算期間	18,026,355,294	789,294,053	80,957,262,469
第7計算期間	11,101,642,555	813,783,328	91,245,121,696
第8計算期間	2,499,109,010	557,542,811	93,186,687,895
第9計算期間	2,230,880,537	1,505,719,531	93,911,848,901
第10計算期間	817,831,384	1,645,252,255	93,084,428,030
第11計算期間	697,161,138	1,088,421,614	92,693,167,554
第12計算期間	273,519,072	1,498,745,199	91,467,941,427
第13計算期間	158,950,013	1,121,010,245	90,505,881,195
第14計算期間	97,516,862	848,521,093	89,754,876,964
第15計算期間	197,731,430	1,303,450,247	88,649,158,147
第16計算期間	119,664,771	571,562,716	88,197,260,202
第17計算期間	97,413,142	1,054,798,874	87,239,874,470
第18計算期間	171,794,381	1,742,201,296	85,669,467,555
第19計算期間	105,690,415	1,864,415,775	83,910,742,195
第20計算期間	50,479,408	2,561,639,035	81,399,582,568
第21計算期間	67,320,484	1,959,972,416	79,506,930,636
第22計算期間	56,639,339	872,872,922	78,690,697,053
第23計算期間	44,555,747	1,783,238,270	76,952,014,530
第24計算期間	36,422,281	836,756,335	76,151,680,476
第25計算期間	41,404,048	992,586,680	75,200,497,844
第26計算期間	35,104,155	789,375,499	74,446,226,500
第27計算期間	37,202,581	1,309,795,422	73,173,633,659
第28計算期間	55,836,950	763,432,085	72,466,038,524
第29計算期間	61,589,286	2,042,259,560	70,485,368,250
第30計算期間	33,830,905	1,644,353,462	68,874,845,693
第31計算期間	44,212,511	2,107,465,512	66,811,592,692
第32計算期間	34,342,581	3,130,607,161	63,715,328,112
第33計算期間	29,217,060	2,461,526,125	61,283,019,047
第34計算期間	19,941,157	3,131,199,931	58,171,760,273
第35計算期間	26,380,500	2,876,616,903	55,321,523,870
第36計算期間	26,750,653	2,003,787,388	53,344,487,135
第37計算期間	21,349,366	2,323,896,854	51,041,939,647
第38計算期間	23,422,592	2,657,283,652	48,408,078,587
第39計算期間	20,358,189	2,517,312,168	45,911,124,608
第40計算期間	21,230,854	1,629,302,832	44,303,052,630
第41計算期間	38,370,790	1,795,637,682	42,545,785,738
第42計算期間	21,367,805	1,269,607,605	41,297,545,938
第43計算期間	18,233,703	1,326,678,581	39,989,101,060
第44計算期間	20,865,393	1,914,742,008	38,095,224,445
第45計算期間	18,788,757	1,162,907,274	36,951,105,928
第46計算期間	13,670,724	1,343,079,426	35,621,697,226
第47計算期間	20,937,553	1,302,988,540	34,339,646,239
第48計算期間	16,741,858	847,992,470	33,508,395,627
第49計算期間	15,228,180	1,142,108,768	32,381,515,039
第50計算期間	17,323,675	730,727,622	31,668,111,092
第51計算期間	20,478,556	793,350,171	30,895,239,477
第52計算期間	18,426,754	519,820,720	30,393,845,511
第53計算期間	21,416,842	730,861,573	29,684,400,780
第54計算期間	20,783,428	553,906,699	29,151,277,509
第55計算期間	10,540,446	585,769,000	28,576,048,955
第56計算期間	14,321,612	547,804,559	28,042,566,008
第57計算期間	20,089,153	506,955,982	27,555,699,179
第58計算期間	10,916,677	666,074,799	26,900,541,057
第59計算期間	16,656,360	602,445,114	26,314,752,303
第60計算期間	9,763,139	634,647,639	25,689,867,803
第61計算期間	8,623,639	688,686,740	25,009,804,702
第62計算期間	10,044,317	491,345,871	24,528,503,148
第63計算期間	10,587,705	506,078,598	24,033,012,255
第64計算期間	14,935,347	386,653,330	23,661,294,272
第65計算期間	16,802,313	499,488,343	23,178,608,242
第66計算期間	13,729,078	360,531,663	22,831,805,657
第67計算期間	53,618,504	686,028,452	22,199,395,709
第68計算期間	8,988,977	405,070,917	21,803,313,769
第69計算期間	9,547,409	487,567,125	21,325,294,053
第70計算期間	7,891,511	563,819,307	20,769,366,257
第71計算期間	8,086,388	528,043,801	20,249,408,844
第72計算期間	10,251,374	246,016,854	20,013,643,364
第73計算期間	7,771,766	358,544,032	19,662,871,098
第74計算期間	6,675,464	364,498,674	19,305,047,888
第75計算期間	9,043,775	344,106,474	18,969,985,189
第76計算期間	9,533,128	441,542,525	18,537,975,792
第77計算期間	10,171,803	185,649,834	18,362,497,761
第78計算期間	10,478,098	352,698,973	18,020,276,886
第79計算期間	6,944,735	493,143,852	17,534,077,769
第80計算期間	7,956,664	276,052,763	17,265,981,670
第81計算期間	14,189,132	202,354,602	17,077,816,200
第82計算期間	6,580,423	320,139,635	16,764,256,988
第83計算期間	7,266,081	427,815,617	16,343,707,452
第84計算期間	6,407,469	149,586,173	16,200,528,748
第85計算期間	5,913,344	129,548,556	16,076,893,536
第86計算期間	6,572,735	238,681,393	15,844,784,878
第87計算期間	6,880,003	272,041,206	15,579,623,675
第88計算期間	8,372,113	183,023,308	15,404,972,480

<参考>「高金利短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ノルウェー	2,246,068,792	29.19
		カナダ	1,528,010,735	19.86
		イギリス	740,923,560	9.63
特殊債券		オーストラリア	3,053,465,719	39.68
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	126,726,048	1.64
	純資産総額		7,695,194,854	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ノルウェー	5 NORWE GOVT 150515	国債証券	―	127,600,000.00	1,788.82 1,760.2420	2,282,535,332 2,246,068,792	5.000000 2015/05/15	29.19
オーストラリア	6 QUEENSLAND 160421	特殊債券	―	21,700,000.00	10,120.48 10,029.5387	2,196,144,630 2,176,409,908	6.000000 2016/04/21	28.28
オーストラリア	4 NEWSWALES 170220	特殊債券	―	9,000,000.00	9,710.91 9,745.0645	873,982,295 877,055,810	4.000000 2017/02/20	11.40
カナダ	1.25 CAN GOVT 160201	国債証券	―	6,800,000.00	9,407.94 9,413.7023	639,740,183 640,131,756	1.250000 2016/02/01	8.32
カナダ	1.5 CAN GOVT 150801	国債証券	―	6,400,000.00	9,448.40 9,433.3982	604,697,894 603,737,484	1.500000 2015/08/01	7.85
イギリス	4.75 GILT 150907	国債証券	―	2,200,000.00	17,965.85 17,923.6773	395,248,802 394,320,900	4.750000 2015/09/07	5.12
イギリス	1.75 GILT 170122	国債証券	―	2,000,000.00	17,303.05 17,330.1330	346,061,157 346,602,660	1.750000 2017/01/22	4.50
カナダ	1.5 CAN GOVT 170201	国債証券	―	3,000,000.00	9,468.00 9,471.3831	284,040,201 284,141,494	1.500000 2017/02/01	3.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	58.67
特殊債券	39.68
合 計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「好配当海外株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	1,795,875,502	22.52
		オーストラリア	1,551,206,739	19.45
		カナダ	836,907,490	10.49
		香港	787,946,790	9.88
		イギリス	662,516,722	8.31
		スペイン	496,733,761	6.23
		フランス	426,535,049	5.35
		フィンランド	234,140,193	2.94
		シンガポール	221,543,854	2.78
		ノルウェー	173,783,318	2.18
		イタリア	153,369,375	1.92
		スイス	100,152,031	1.26
		ドイツ	96,346,845	1.21
		オランダ	76,837,992	0.96
		ニュージーランド	76,474,323	0.96
		スウェーデン	63,106,289	0.79
		ポルトガル	53,146,386	0.67
		デンマーク	52,099,596	0.65
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	116,979,317	1.45
	純資産総額		7,975,701,572	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	公益事業	35,200	5,076.90 5,366.63	178,715,052 188,905,425	― ―	2.37
アメリカ	DOMINION RESOURCES INC/VA	株式	公益事業	26,100	6,908.81 6,965.74	180,340,318 181,805,897	― ―	2.28
カナダ	VERMILION ENERGY INC	株式	エネルギー	23,400	5,471.70 6,837.29	128,037,981 159,992,609	― ―	2.01
アメリカ	AMEREN CORPORATION	株式	公益事業	39,900	4,171.10 3,955.59	166,427,281 157,828,064	― ―	1.98
カナダ	IGM FINANCIAL INC	株式	各種金融	32,100	5,245.67 4,826.43	168,411,199 154,928,512	― ―	1.94
アメリカ	MATTEL INC	株式	耐久消費財・ アパレル	38,900	3,800.05 3,944.40	147,821,976 153,437,471	― ―	1.92
アメリカ	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,900	5,218.20 5,394.07	129,941,070 134,312,582	― ―	1.68
香港	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	株式	公益事業	183,000	698.10 684.34	127,753,672 125,234,586	― ―	1.57
カナダ	SUN LIFE FINANCIAL INC	株式	保険	36,200	3,416.76 3,435.52	123,716,070 124,366,102	― ―	1.56
スペイン	RED ELECTRICA CORPORACION SA	株式	公益事業	13,850	7,450.45 8,655.30	103,197,025 119,876,017	― ―	1.50
オーストラリア	AUST AND NZ BANKING GROUP	株式	銀行	36,530	3,066.41 3,195.24	112,015,960 116,722,223	― ―	1.46
香港	SANDS CHINA LTD	株式	消費者サービス	155,600	750.80 732.84	116,832,296 114,031,304	― ―	1.43
オーストラリア	WESTPAC BANKING CORP	株式	銀行	34,057	3,237.87 3,270.07	110,272,186 111,369,100	― ―	1.40
オーストラリア	MACQUARIE GROUP LTD	株式	各種金融	19,083	4,743.13 5,715.06	90,514,989 109,060,507	― ―	1.37
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	35,300	3,126.04 3,009.13	110,349,388 106,222,500	― ―	1.33
カナダ	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	銀行	24,900	4,138.95 4,260.87	103,074,200 106,095,904	― ―	1.33
アメリカ	CONOCOPHILLIPS	株式	エネルギー	13,100	6,769.53 8,087.05	88,680,966 105,940,394	― ―	1.33
イギリス	AVIVA PLC	株式	保険	110,200	748.30 896.26	82,463,541 98,768,832	― ―	1.24
ドイツ	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	自動車・ 自動車部品	10,000	8,344.06 9,634.68	83,440,656 96,346,845	― ―	1.21
スペイン	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	資本財	21,400	3,383.55 4,430.01	72,408,008 94,802,390	― ―	1.19
オーストラリア	AMP LTD	株式	保険	187,700	467.96 502.06	87,837,255 94,238,351	― ―	1.18
オーストラリア	AMCOR LIMITED	株式	素材	90,500	901.82 1,013.61	81,668,348 91,731,795	― ―	1.15
イタリア	ATLANTIA SPA	株式	運輸	32,900	2,254.77 2,779.04	74,182,229 91,430,735	― ―	1.15
香港	MGM CHINA HOLDINGS LTD	株式	消費者サービス	262,800	367.34 345.44	96,539,717 90,783,865	― ―	1.14
フランス	BOUYGUES SA	株式	資本財	19,000	4,055.83 4,728.11	77,074,017 89,834,268	― ―	1.13
スペイン	REPSOL SA	株式	エネルギー	31,000	2,657.31 2,846.83	82,376,898 88,251,773	― ―	1.11
フランス	GDF SUEZ	株式	公益事業	31,300	2,550.80 2,818.47	79,861,851 88,218,228	― ―	1.11
オーストラリア	ASX LTD	株式	各種金融	24,900	3,391.33 3,451.96	84,444,216 85,953,833	― ―	1.08
オーストラリア	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	株式	銀行	76,000	1,035.39 1,109.28	78,690,316 84,305,910	― ―	1.06
アメリカ	DTE ENERGY COMPANY	株式	公益事業	11,000	7,115.18 7,662.11	78,267,017 84,283,256	― ―	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.62
	素材	2.59
	資本財	4.24
	商業・専門サービス	0.99
	運輸	1.91
	自動車・自動車部品	1.21
	耐久消費財・アパレル	4.16
	消費者サービス	4.24
	食品・生活必需品小売り	2.09
	食品・飲料・タバコ	5.58
	ヘルスケア機器・サービス	1.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.96
	銀行	11.21
	各種金融	5.85
	保険	12.16
	不動産	1.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.68
	電気通信サービス	8.35
	公益事業	19.65
合 計		98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。