有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	35,904,420,130	1,320,343,666	34,584,076,464
第2計算期間	9,875,640,625	368,348,026	44,091,369,063
第3計算期間	4,739,672,870	961,236,364	47,869,805,569
第4計算期間	8,728,086,889	1,016,379,528	55,581,512,930
第5計算期間	10,328,730,294	2,190,041,996	63,720,201,228
第6計算期間	18,026,355,294	789,294,053	80,957,262,469
第7計算期間	11,101,642,555	813,783,328	91,245,121,696
第8計算期間	2,499,109,010	557,542,811	93,186,687,895
第9計算期間	2,230,880,537	1,505,719,531	93,911,848,901
第10計算期間	817,831,384	1,645,252,255	93,084,428,030
第11計算期間	697,161,138	1,088,421,614	92,693,167,554
第12計算期間	273,519,072	1,498,745,199	91,467,941,427
第13計算期間	158,950,013	1,121,010,245	90,505,881,195
第14計算期間	97,516,862	848,521,093	89,754,876,964
第15計算期間	197,731,430	1,303,450,247	88,649,158,147
第16計算期間	119,664,771	571,562,716	88,197,260,202
第17計算期間	97,413,142	1,054,798,874	87,239,874,470
第18計算期間	171,794,381	1,742,201,296	85,669,467,555
第19計算期間	105,690,415	1,864,415,775	83,910,742,195
第20計算期間	50,479,408	2,561,639,035	81,399,582,568
第21計算期間	67,320,484	1,959,972,416	79,506,930,636
第22計算期間	56,639,339	872,872,922	78,690,697,053
第23計算期間	44,555,747	1,783,238,270	76,952,014,530
第24計算期間	36,422,281	836,756,335	76,151,680,476
第25計算期間	41,404,048	992,586,680	75,200,497,844
第26計算期間	35,104,155	789,375,499	74,446,226,500
第27計算期間	37,202,581	1,309,795,422	73,173,633,659
第28計算期間	55,836,950	763,432,085	72,466,038,524
第29計算期間	61,589,286	2,042,259,560	70,485,368,250
第30計算期間	33,830,905	1,644,353,462	68,874,845,693
第31計算期間	44,212,511	2,107,465,512	66,811,592,692
第32計算期間	34,342,581	3,130,607,161	63,715,328,112
第33計算期間	29,217,060	2,461,526,125	61,283,019,047
第34計算期間	19,941,157	3,131,199,931	58,171,760,273
第35計算期間	26,380,500	2,876,616,903	55,321,523,870
第36計算期間	26,750,653	2,003,787,388	53,344,487,135
第37計算期間	21,349,366	2,323,896,854	51,041,939,647
第38計算期間	23,422,592	2,657,283,652	48,408,078,587
第39計算期間	20,358,189	2,517,312,168	45,911,124,608
第40計算期間	21,230,854	1,629,302,832	44,303,052,630
第41計算期間	38,370,790	1,795,637,682	42,545,785,738
第42計算期間	21,367,805	1,269,607,605	41,297,545,938
第43計算期間	18,233,703	1,326,678,581	39,989,101,060
第44計算期間	20,865,393	1,914,742,008	38,095,224,445
第45計算期間	18,788,757	1,162,907,274	36,951,105,928
第46計算期間	13,670,724	1,343,079,426	35,621,697,226
第47計算期間	20,937,553	1,302,988,540	34,339,646,239
第48計算期間	16,741,858	847,992,470	33,508,395,627
第49計算期間	15,228,180	1,142,108,768	32,381,515,039
第50計算期間	17,323,675	730,727,622	31,668,111,092
第51計算期間	20,478,556	793,350,171	30,895,239,477
第52計算期間	18,426,754	519,820,720	30,393,845,511
第53計算期間	21,416,842	730,861,573	29,684,400,780
第54計算期間	20,783,428	553,906,699	29,151,277,509
第55計算期間	10,540,446	585,769,000	28,576,048,955
第56計算期間	14,321,612	547,804,559	28,042,566,008
第57計算期間	20,089,153	506,955,982	27,555,699,179
第58計算期間	10,916,677	666,074,799	26,900,541,057
第59計算期間	16,656,360	602,445,114	26,314,752,303
第60計算期間	9,763,139	634,647,639	25,689,867,803
第61計算期間	8,623,639	688,686,740	25,009,804,702
第62計算期間	10,044,317	491,345,871	24,528,503,148
第63計算期間	10,587,705	506,078,598	24,033,012,255
第64計算期間	14,935,347	386,653,330	23,661,294,272
第65計算期間	16,802,313	499,488,343	23,178,608,242
第66計算期間	13,729,078	360,531,663	22,831,805,657
第67計算期間	53,618,504	686,028,452	22,199,395,709
第68計算期間	8,988,977	405,070,917	21,803,313,769
第69計算期間	9,547,409	487,567,125	21,325,294,053
第70計算期間	7,891,511	563,819,307	20,769,366,257
第71計算期間	8,086,388	528,043,801	20,249,408,844
第72計算期間	10,251,374	246,016,854	20,013,643,364
第73計算期間	7,771,766	358,544,032	19,662,871,098
第74計算期間	6,675,464	364,498,674	19,305,047,888
第75計算期間	9,043,775	344,106,474	18,969,985,189
第76計算期間	9,533,128	441,542,525	18,537,975,792
第77計算期間	10,171,803	185,649,834	18,362,497,761
第78計算期間	10,478,098	352,698,973	18,020,276,886
第79計算期間	6,944,735	493,143,852	17,534,077,769
第80計算期間	7,956,664	276,052,763	17,265,981,670
第81計算期間	14,189,132	202,354,602	17,077,816,200
第82計算期間	6,580,423	320,139,635	16,764,256,988
第83計算期間	7,266,081	427,815,617	16,343,707,452
第84計算期間	6,407,469	149,586,173	16,200,528,748
第85計算期間	5,913,344	129,548,556	16,076,893,536
第86計算期間	6,572,735	238,681,393	15,844,784,878
第87計算期間	6,880,003	272,041,206	15,579,623,675
第88計算期間	8,372,113	183,023,308	15,404,972,480
第89計算期間	9,983,133	169,379,097	15,245,576,516
第90計算期間	7,899,088	240,369,840	15,013,105,764
第91計算期間	8,668,166	170,304,168	14,851,469,762
第92計算期間	4,682,519	266,067,645	14,590,084,636
第93計算期間	7,914,346	180,887,562	14,417,111,420
第94計算期間	4,246,205	486,796,948	13,934,560,677
第95計算期間	7,169,807	330,606,339	13,611,124,145
第96計算期間	4,042,190	87,934,001	13,527,232,334
第97計算期間	4,982,905	180,344,333	13,351,870,906
第98計算期間	3,484,813	217,928,351	13,137,427,368
第99計算期間	6,387,266	299,698,507	12,844,116,127
第100計算期間	5,416,433	251,108,756	12,598,423,804
第101計算期間	4,518,905	264,296,834	12,338,645,875
第102計算期間	4,140,180	256,547,358	12,086,238,697
第103計算期間	3,668,886	206,703,439	11,883,204,144
第104計算期間	3,969,124	111,989,128	11,775,184,140
第105計算期間	3,599,784	117,878,880	11,660,905,044
第106計算期間	2,295,630	130,478,240	11,532,722,434
第107計算期間	3,214,606	193,806,262	11,342,130,778
第108計算期間	2,628,639	92,008,019	11,252,751,398
第109計算期間	2,159,295	77,454,570	11,177,456,123
第110計算期間	2,511,457	123,203,756	11,056,763,824
第111計算期間	3,264,332	75,600,520	10,984,427,636

<参考>「高金利短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		シンガポール	1,409,595,852	29.46
		アメリカ	922,512,196	19.28
		カナダ	467,291,143	9.77
特殊債券		オーストラリア	1,856,676,420	38.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	128,197,061	2.68
	純資産総額		4,784,272,672	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
シンガポール	0.5 SINGAPORGOVT 180401	国債証券	―	14,000,000.00	8,003.78 8,064.8904	1,120,529,256 1,129,084,656	0.500000 2018/04/01	23.60
オーストラリア	6 NEWSWALES 180201	特殊債券	―	11,200,000.00	9,084.76 8,909.5886	1,017,493,344 997,873,927	6.000000 2018/02/01	20.86
オーストラリア	5.5 VICTORIA 181115	特殊債券	―	9,500,000.00	9,072.29 9,040.0262	861,867,693 858,802,492	5.500000 2018/11/15	17.95
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券	―	4,400,000.00	10,975.00 10,965.1396	482,900,000 482,466,143	0.625000 2017/08/31	10.08
アメリカ	1 T-NOTE 180915	国債証券	―	4,000,000.00	10,974.51 11,001.1513	438,980,708 440,046,052	1.000000 2018/09/15	9.20
カナダ	0.25 CAN GOVT 180501	国債証券	―	3,000,000.00	8,669.30 8,645.3244	260,079,051 259,359,733	0.250000 2018/05/01	5.42
カナダ	0.25 CAN GOVT 171101	国債証券	―	2,400,000.00	8,680.98 8,663.8087	208,343,643 207,931,409	0.250000 2017/11/01	4.35
シンガポール	2.375 SINGAPORGOV 170401	国債証券	―	2,000,000.00	8,289.77 8,262.0720	165,795,504 165,241,440	2.375000 2017/04/01	3.45
シンガポール	3.75 SINGAPORGOVT 160901	国債証券	―	1,400,000.00	8,328.88 8,233.5540	116,604,398 115,269,756	3.750000 2016/09/01	2.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	58.51
特殊債券	38.81
合 計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「好配当海外株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	1,727,971,276	24.69
		オーストラリア	1,099,017,299	15.71
		イギリス	802,013,204	11.46
		香港	744,113,408	10.63
		カナダ	580,796,305	8.30
		フランス	410,860,007	5.87
		シンガポール	362,252,257	5.18
		スペイン	240,218,532	3.43
		スウェーデン	137,430,111	1.96
		フィンランド	135,986,467	1.94
		スイス	127,645,530	1.82
		ドイツ	121,517,489	1.74
		オランダ	73,992,152	1.06
		ベルギー	71,356,091	1.02
		デンマーク	68,825,016	0.98
		ノルウェー	62,054,422	0.89
		ニュージーランド	61,954,076	0.89
		イタリア	53,087,365	0.76
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	116,354,202	1.67
	純資産総額		6,997,445,209	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	資本財	3,700	24,180.12 25,643.08	89,470,118 94,879,423	― ―	1.36
アメリカ	CME GROUP INC	株式	各種金融	9,000	10,426.25 10,366.98	93,836,599 93,302,865	― ―	1.33
アメリカ	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	食品・飲料・ タバコ	17,300	5,351.41 5,373.36	92,586,554 92,959,128	― ―	1.33
カナダ	TORONTO-DOMINION BANK	株式	銀行	19,000	4,732.67 4,858.22	89,936,389 92,306,309	― ―	1.32
オーストラリア	AUSNET SERVICES	株式	公益事業	725,000	122.59 127.18	89,126,403 92,209,125	― ―	1.32
香港	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	銀行	272,000	348.65 336.77	94,856,380 91,601,440	― ―	1.31
アメリカ	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	保険	12,500	6,757.30 7,275.32	84,476,320 90,941,593	― ―	1.30
オーストラリア	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	株式	銀行	14,780	6,385.93 6,151.58	94,388,080 90,920,411	― ―	1.30
香港	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	株式	不動産	120,000	700.84 757.02	84,118,530 90,843,000	― ―	1.30
アメリカ	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	株式	保険	18,300	4,538.16 4,832.29	83,061,200 88,430,952	― ―	1.26
香港	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	株式	公益事業	84,000	1,039.17 1,047.10	87,290,798 87,956,400	― ―	1.26
イギリス	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	食品・飲料・ タバコ	13,200	6,411.09 6,637.55	84,643,566 87,615,760	― ―	1.25
スペイン	RED ELECTRICA CORPORACION SA	株式	公益事業	9,000	9,661.50 9,656.53	86,953,507 86,908,824	― ―	1.24
オーストラリア	BANK OF QUEENSLAND LTD	株式	銀行	88,000	984.12 978.28	86,624,766 86,088,816	― ―	1.23
アメリカ	NEXTERA ENERGY INC	株式	公益事業	6,700	12,003.35 12,828.67	80,428,358 85,952,139	― ―	1.23
スイス	SWISS RE AG	株式	保険	8,510	10,229.86 9,957.78	87,062,405 84,740,707	― ―	1.21
アメリカ	AMEREN CORPORATION	株式	公益事業	16,300	4,968.38 5,186.78	80,985,480 84,544,595	― ―	1.21
スペイン	ENAGAS SA	株式	公益事業	25,500	3,364.89 3,284.21	85,804,776 83,747,487	― ―	1.20
カナダ	KEYERA CORP	株式	エネルギー	22,700	3,436.15 3,512.88	78,008,416 79,742,491	― ―	1.14
イギリス	TAYLOR WIMPEY PLC	株式	耐久消費財・ アパレル	266,500	314.17 298.38	83,976,509 79,520,156	― ―	1.14
オーストラリア	AMCOR LIMITED	株式	素材	61,000	1,129.23 1,269.34	68,883,713 77,430,228	― ―	1.11
アメリカ	XCEL ENERGY INC	株式	公益事業	17,200	4,269.27 4,358.17	73,448,490 74,960,567	― ―	1.07
オランダ	NN GROUP NV	株式	保険	19,600	3,800.55 3,775.10	74,511,244 73,992,152	― ―	1.06
フランス	BNP PARIBAS	株式	銀行	12,350	6,064.50 5,942.86	74,907,689 73,394,390	― ―	1.05
ドイツ	ALLIANZ SE-REG	株式	保険	3,830	19,010.21 18,829.00	72,812,175 72,115,085	― ―	1.03
フランス	AXA SA	株式	保険	25,450	2,884.54 2,820.62	73,420,114 71,784,957	― ―	1.03
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	株式	食品・飲料・ タバコ	10,600	6,872.54 6,755.11	72,860,144 71,604,192	― ―	1.02
オーストラリア	WESFARMERS LTD	株式	食品・生活 必需品小売り	20,321	3,421.06 3,522.81	69,532,837 71,587,143	― ―	1.02
ベルギー	KBC GROEP NV	株式	銀行	11,600	6,018.57 6,151.38	69,827,664 71,356,091	― ―	1.02
オーストラリア	WESTPAC BANKING CORP	株式	銀行	27,357	2,647.11 2,580.39	72,419,415 70,591,893	― ―	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年4月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	3.17
	素材	4.41
	資本財	6.29
	商業・専門サービス	0.66
	運輸	4.87
	自動車・自動車部品	2.03
	耐久消費財・アパレル	2.38
	消費者サービス	2.78
	メディア	1.66
	小売	0.63
	食品・生活必需品小売り	1.02
	食品・飲料・タバコ	4.18
	ヘルスケア機器・サービス	1.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.75
	銀行	14.60
	各種金融	3.34
	保険	13.74
	不動産	6.48
	ソフトウェア・サービス	0.67
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.25
	電気通信サービス	5.56
	公益事業	14.07
	半導体・半導体製造装置	1.36
合 計		98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。