いちよし中小型成長株ファンド06-11(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 22,694 |
| 親投資信託受益証券 | 654,044,479 | 597,203,992 |
| 未収入金 | － | 3,077,306 |
| 流動資産合計 | 654,044,479 | 600,303,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 654,044,479 | 600,303,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 151,487 | 170,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,120,766 | 2,380,377 |
| その他未払費用 | 154,920 | 157,496 |
| 流動負債合計 | 2,427,173 | 2,707,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,427,173 | 2,707,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,844,500,000 | 1,659,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,192,882,694 | -1,061,903,911 |
| 元本等合計 | 651,617,306 | 597,596,089 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 651,617,306 | 597,596,089 |
| 負債純資産合計 | 654,044,479 | 600,303,992 |
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