いちよし中小型成長株ファンド06-11(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,694 | － |
| 親投資信託受益証券 | 597,203,992 | 566,226,688 |
| 未収入金 | 3,077,306 | 5,800,000 |
| 流動資産合計 | 600,303,992 | 572,026,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 600,303,992 | 572,026,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 170,030 | 149,057 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,377 | 2,086,762 |
| その他未払費用 | 157,496 | 226,783 |
| 流動負債合計 | 2,707,903 | 2,462,602 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,707,903 | 2,462,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,659,500,000 | 1,449,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,061,903,911 | -879,935,914 |
| 元本等合計 | 597,596,089 | 569,564,086 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 597,596,089 | 569,564,086 |
| 負債純資産合計 | 600,303,992 | 572,026,688 |
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