いちよし中小型成長株ファンド06-11(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月21日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 566,226,688 | 509,018,306 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 4,400,000 |
| 流動資産合計 | 572,026,688 | 513,418,306 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 572,026,688 | 513,418,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 149,057 | 134,711 |
| 未払委託者報酬 | 2,086,762 | 1,885,914 |
| その他未払費用 | 226,783 | 225,513 |
| 流動負債合計 | 2,462,602 | 2,246,138 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,462,602 | 2,246,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,449,500,000 | 1,343,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -879,935,914 | -831,827,832 |
| 元本等合計 | 569,564,086 | 511,172,168 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 569,564,086 | 511,172,168 |
| 負債純資産合計 | 572,026,688 | 513,418,306 |
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