中国株ファンド・大国2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,710,257 | － |
| コール・ローン | 183,379,070 | 199,812,444 |
| 株式 | 2,699,289,856 | 3,882,556,234 |
| 未収入金 | － | 20,925,780 |
| 未収配当金 | 15,614,396 | 3,103,889 |
| 未収利息 | 2,260 | 437 |
| 流動資産合計 | 2,932,995,839 | 4,106,398,784 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,932,995,839 | 4,106,398,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,605 |
| 未払収益分配金 | 35,282,061 | 57,513,760 |
| 未払解約金 | － | 26,113,848 |
| 未払受託者報酬 | 2,455,262 | 1,986,239 |
| 未払委託者報酬 | 34,372,876 | 27,806,864 |
| その他未払費用 | 159,185 | 127,432 |
| 流動負債合計 | 72,269,384 | 113,551,748 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,269,384 | 113,551,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,355,810,000 | 3,635,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,495,083,545 | 357,467,036 |
| 元本等合計 | 2,860,726,455 | 3,992,847,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,860,726,455 | 3,992,847,036 |
| 負債純資産合計 | 2,932,995,839 | 4,106,398,784 |
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