中国株ファンド・大国2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,812,444 | 185,728,820 |
| 株式 | 3,882,556,234 | 3,168,422,071 |
| 未収入金 | 20,925,780 | － |
| 未収配当金 | 3,103,889 | 1,683,929 |
| 未収利息 | 437 | 254 |
| 流動資産合計 | 4,106,398,784 | 3,355,835,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,106,398,784 | 3,355,835,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,605 | － |
| 未払収益分配金 | 57,513,760 | 60,305,280 |
| 未払解約金 | 26,113,848 | 1,776,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,239 | 1,589,286 |
| 未払委託者報酬 | 27,806,864 | 22,249,429 |
| その他未払費用 | 127,432 | 103,357 |
| 流動負債合計 | 113,551,748 | 86,023,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,551,748 | 86,023,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,635,380,000 | 2,871,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 357,467,036 | 398,131,239 |
| 元本等合計 | 3,992,847,036 | 3,269,811,239 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,992,847,036 | 3,269,811,239 |
| 負債純資産合計 | 4,106,398,784 | 3,355,835,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
