MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,434,240 | 68,634,999 |
| 親投資信託受益証券 | 5,021,891,906 | 5,360,715,590 |
| 未収入金 | 24,235,164 | 18,887,283 |
| 流動資産合計 | 5,140,561,310 | 5,448,237,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,140,561,310 | 5,448,237,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,858,973 | 13,452,988 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,746 | 1,116,649 |
| 未払委託者報酬 | 22,220,268 | 16,610,743 |
| その他未払費用 | 3,556,609 | 2,384,824 |
| 流動負債合計 | 40,129,596 | 33,565,204 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,129,596 | 33,565,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,222,422,063 | 6,552,968,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,121,990,349 | -1,138,295,332 |
| （分配準備積立金） | 126,564,300 | 211,775,295 |
| 元本等合計 | 5,100,431,714 | 5,414,672,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,100,431,714 | 5,414,672,668 |
| 負債純資産合計 | 5,140,561,310 | 5,448,237,872 |
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