MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,336,755 | 13,810,867 |
| 親投資信託受益証券 | 1,369,118,688 | 1,024,428,228 |
| 未収入金 | 5,887,375 | － |
| 流動資産合計 | 1,392,342,818 | 1,038,239,095 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,392,342,818 | 1,038,239,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,345,117 | － |
| 未払受託者報酬 | 291,161 | 240,854 |
| 未払委託者報酬 | 3,167,026 | 2,619,830 |
| その他未払費用 | 693,328 | 573,532 |
| 流動負債合計 | 9,496,632 | 3,434,216 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,496,632 | 3,434,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,160,109 | 1,112,640,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,313,923 | -77,835,458 |
| （分配準備積立金） | 43,015,661 | 42,332,047 |
| 元本等合計 | 1,382,846,186 | 1,034,804,879 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,382,846,186 | 1,034,804,879 |
| 負債純資産合計 | 1,392,342,818 | 1,038,239,095 |
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