MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,178,993 | 57,379,947 |
| 親投資信託受益証券 | 6,081,477,358 | 4,609,630,848 |
| 未収入金 | 54,476,476 | 15,809,755 |
| 流動資産合計 | 6,216,132,827 | 4,682,820,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,216,132,827 | 4,682,820,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,117,339 | 4,141,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,363,123 | 1,077,042 |
| 未払委託者報酬 | 24,707,479 | 19,522,245 |
| その他未払費用 | 2,452,116 | 1,528,065 |
| 流動負債合計 | 71,640,057 | 26,268,602 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,640,057 | 26,268,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,676,332,359 | 6,875,894,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,531,839,589 | -2,219,342,738 |
| （分配準備積立金） | 319,140,679 | 278,023,715 |
| 元本等合計 | 6,144,492,770 | 4,656,551,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,144,492,770 | 4,656,551,948 |
| 負債純資産合計 | 6,216,132,827 | 4,682,820,550 |
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