MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,379,947 | 43,793,931 |
| 親投資信託受益証券 | 4,609,630,848 | 4,098,671,105 |
| 未収入金 | 15,809,755 | 57,671,459 |
| 流動資産合計 | 4,682,820,550 | 4,200,136,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,682,820,550 | 4,200,136,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,141,250 | 39,540,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,042 | 898,134 |
| 未払委託者報酬 | 19,522,245 | 16,279,394 |
| その他未払費用 | 1,528,065 | 1,554,407 |
| 流動負債合計 | 26,268,602 | 58,272,904 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,268,602 | 58,272,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,875,894,686 | 5,578,690,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,219,342,738 | -1,436,826,860 |
| （分配準備積立金） | 278,023,715 | 277,817,623 |
| 元本等合計 | 4,656,551,948 | 4,141,863,591 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,656,551,948 | 4,141,863,591 |
| 負債純資産合計 | 4,682,820,550 | 4,200,136,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
