MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,793,931 | 67,828,258 |
| 親投資信託受益証券 | 4,098,671,105 | 4,646,943,701 |
| 未収入金 | 57,671,459 | 13,005,134 |
| 流動資産合計 | 4,200,136,495 | 4,727,777,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,200,136,495 | 4,727,777,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,540,969 | 26,472,424 |
| 未払受託者報酬 | 898,134 | 1,002,656 |
| 未払委託者報酬 | 16,279,394 | 18,173,883 |
| その他未払費用 | 1,554,407 | 1,322,085 |
| 流動負債合計 | 58,272,904 | 46,971,048 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,272,904 | 46,971,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,578,690,451 | 4,570,964,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,436,826,860 | 109,841,557 |
| （分配準備積立金） | 277,817,623 | 286,496,682 |
| 元本等合計 | 4,141,863,591 | 4,680,806,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,141,863,591 | 4,680,806,045 |
| 負債純資産合計 | 4,200,136,495 | 4,727,777,093 |
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