MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 477,187,956 | 347,514,026 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 477,187,956 | 347,514,026 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,313,564 | 4,671,211 |
| 親投資信託受益証券 | 470,874,392 | 342,842,815 |
| 流動資産計 | 477,187,956 | 347,514,026 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,543,734 | 1,109,777 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,262 | 78,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,679 | 850,595 |
| その他未払費用 | 257,793 | 181,004 |
| 流動負債計 | 1,543,734 | 1,109,777 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 475,644,222 | 346,404,249 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,611,689 | 305,382,027 |
| 元本等合計 | 475,644,222 | 346,404,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,032,533 | 41,022,222 |
| （分配準備積立金） | 39,709,802 | 41,203,205 |
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