MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,397,504 | 18,826,940 |
| 親投資信託受益証券 | 381,934,393 | 334,673,671 |
| 流動資産計 | 403,331,897 | 353,500,611 |
| 資産の部合計 | 403,331,897 | 353,500,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,207,156 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,322 | 80,544 |
| 未払委託者報酬 | 950,082 | 876,372 |
| その他未払費用 | 203,624 | 187,777 |
| 流動負債計 | 7,448,184 | 1,144,693 |
| 負債の部合計 | 7,448,184 | 1,144,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,489,019 | 292,415,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,394,694 | 59,939,959 |
| （分配準備積立金） | 47,142,304 | 40,520,112 |
| 元本等合計 | 395,883,713 | 352,355,918 |
| 純資産の部合計 | 395,883,713 | 352,355,918 |
| 負債・純資産合計 | 403,331,897 | 353,500,611 |
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