MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,850,862 | 17,375,694 |
| 親投資信託受益証券 | 323,106,807 | 307,351,722 |
| 流動資産計 | 341,957,669 | 324,727,416 |
| 資産の部合計 | 341,957,669 | 324,727,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,041,817 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,525 | 72,191 |
| 未払委託者報酬 | 821,928 | 785,463 |
| その他未払費用 | 176,182 | 168,427 |
| 流動負債計 | 2,115,452 | 1,026,081 |
| 負債の部合計 | 2,115,452 | 1,026,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,704,684 | 260,781,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,137,533 | 62,919,571 |
| （分配準備積立金） | 45,096,749 | 40,478,786 |
| 元本等合計 | 339,842,217 | 323,701,335 |
| 純資産の部合計 | 339,842,217 | 323,701,335 |
| 負債・純資産合計 | 341,957,669 | 324,727,416 |
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