T&D日本債券安定型運用ファンドA号(偶数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,484,403 | 3,312,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,410,751 | 861,793,101 |
| 流動資産合計 | 1,266,895,154 | 865,105,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,266,895,154 | 865,105,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 87,474 | 68,233 |
| 未払委託者報酬 | 678,198 | 529,053 |
| その他未払費用 | 4,419 | 3,468 |
| 流動負債合計 | 770,091 | 600,754 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 770,091 | 600,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,309,000,000 | 870,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,874,937 | -5,495,009 |
| （分配準備積立金） | 4,516,000 | 3,506,000 |
| 元本等合計 | 1,266,125,063 | 864,504,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,266,125,063 | 864,504,991 |
| 負債純資産合計 | 1,266,895,154 | 865,105,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
