T&D日本債券安定型運用ファンドA号(偶数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,312,644 | 13,521,845 |
| 親投資信託受益証券 | 861,793,101 | 336,748,020 |
| 流動資産合計 | 865,105,745 | 350,269,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 865,105,745 | 350,269,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 68,233 | 28,687 |
| 未払委託者報酬 | 529,053 | 222,446 |
| その他未払費用 | 3,468 | 1,455 |
| 流動負債合計 | 600,754 | 252,588 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 600,754 | 252,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,000,000 | 350,047,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,495,009 | -30,002 |
| （分配準備積立金） | 3,506,000 | 404,000 |
| 元本等合計 | 864,504,991 | 350,017,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 864,504,991 | 350,017,277 |
| 負債純資産合計 | 865,105,745 | 350,269,865 |
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