ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 167,082,669 | 32,163,810 |
| コール・ローン | 1,509,360,199 | 1,447,957,059 |
| 投資信託受益証券 | 63,757,741,086 | 37,638,793,651 |
| 投資証券 | 3,085,814,734 | 3,230,623,846 |
| 親投資信託受益証券 | 15,198,068,403 | 7,658,981,034 |
| 派生商品評価勘定 | 1,829,167 | － |
| 未収入金 | 735,000,000 | 195,000,000 |
| 未収配当金 | 17,604,744 | － |
| 流動資産合計 | 84,472,501,002 | 50,203,519,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 84,472,501,002 | 50,203,519,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,314 | － |
| 未払金 | 304,585,440 | － |
| 未払収益分配金 | 837,028,358 | 759,906,355 |
| 未払解約金 | 122,588,317 | 49,149,399 |
| 未払受託者報酬 | 5,561,977 | 4,193,436 |
| 未払委託者報酬 | 155,735,757 | 117,416,719 |
| その他未払費用 | 2,167,362 | 2,261,372 |
| 流動負債合計 | 1,427,680,525 | 932,927,281 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,427,680,525 | 932,927,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,022,226,486 | 84,434,485,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,977,406,009 | -35,163,893,630 |
| （分配準備積立金） | 2,675,776,413 | 1,602,853,669 |
| 元本等合計 | 83,044,820,477 | 49,270,592,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,044,820,477 | 49,270,592,119 |
| 負債純資産合計 | 84,472,501,002 | 50,203,519,400 |
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